Zusammensetzung von MERCHFONDO, FI
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- Nettovermögen
- 173,9 Mio. € davon 160,4 Mio. € in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 8,3 Mio. € | 4,80 % | |
| 2 | Inmode Ltd | 7,2 Mio. € | 4,15 % | |
| 3 | Albemarle Corp | 7 Mio. € | 4,02 % | |
| 4 | Biogen Inc | 6 Mio. € | 3,45 % | |
| 5 | Bank of America Corp | 5,9 Mio. € | 3,37 % | |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 5,6 Mio. € | 3,24 % | |
| 7 | Nestle SA | 5,2 Mio. € | 3,01 % | |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5,2 Mio. € | 2,97 % | |
| 9 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 4,7 Mio. € | 2,68 % | |
| 10 | Sanofi SA | 4,5 Mio. € | 2,62 % | |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,5 Mio. € | 2,60 % | |
| 12 | Enphase Energy Inc | 4,5 Mio. € | 2,60 % | |
| 13 | Incyte Corp | 4,5 Mio. € | 2,56 % | |
| 14 | QUALCOMM Inc | 4,3 Mio. € | 2,45 % | |
| 15 | QuantumScape Corp | 4,3 Mio. € | 2,45 % | |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 4,2 Mio. € | 2,41 % | |
| 17 | On Holding AG | 4,2 Mio. € | 2,39 % | |
| 18 | Abercrombie & Fitch Co | 4,1 Mio. € | 2,37 % | |
| 19 | L'Oreal SA | 4 Mio. € | 2,32 % | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,9 Mio. € | 2,22 % | |
| 21 | Cognex Corp | 3,8 Mio. € | 2,17 % | |
| 22 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3,6 Mio. € | 2,04 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 3,5 Mio. € | 2,00 % | |
| 24 | FANUC Corp | 3,3 Mio. € | 1,88 % | |
| 25 | Renishaw PLC | 2,7 Mio. € | 1,57 % | |
| 26 | Roche Holding AG | 2,7 Mio. € | 1,56 % | |
| 27 | American Eagle Outfitters Inc | 2,7 Mio. € | 1,55 % | |
| 28 | Fevertree Drinks PLC | 2,5 Mio. € | 1,43 % | |
| 29 | Coloplast A/S | 2,4 Mio. € | 1,38 % | |
| 30 | Corning Inc | 2,2 Mio. € | 1,29 % | |
| 31 | Okta Inc | 2,2 Mio. € | 1,27 % | |
| 32 | Carl Zeiss Meditec AG | 2,2 Mio. € | 1,26 % | |
| 33 | Alphabet Inc | 1,9 Mio. € | 1,08 % | |
| 34 | Valeo SE | 1,7 Mio. € | 1,00 % | |
| 35 | Citigroup Inc | 1,7 Mio. € | 1,00 % | |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 1,7 Mio. € | 0,96 % | |
| 37 | Morgan Stanley | 1,6 Mio. € | 0,93 % | |
| 38 | JD.COM INC | 1,6 Mio. € | 0,91 % | |
| 39 | Universal Display Corp | 1,4 Mio. € | 0,80 % | |
| 40 | Check Point Software Technologies Ltd | 1,4 Mio. € | 0,79 % | |
| 41 | Airbnb Inc | 1,3 Mio. € | 0,76 % | |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1,1 Mio. € | 0,61 % | |
| 43 | VAT Group AG | 1 Mio. € | 0,60 % | |
| 44 | Bayerische Motoren Werke AG | 977.970 € | 0,56 % | |
| 45 | Canon Inc | 954.764 € | 0,55 % | |
| 46 | Arista Networks Inc | 892.423 € | 0,51 % | |
| 47 | FIGMA INC | 890.822 € | 0,51 % | |
| 48 | Veeva Systems Inc | 712.679 € | 0,41 % | |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 618.524 € | 0,36 % | |
| 50 | Adobe Inc | 610.829 € | 0,35 % | |
| 51 | TOYOTA MOTOR CORP | 604.011 € | 0,35 % | |
| 52 | Amadeus IT Group SA | 596.980 € | 0,34 % | |
| 53 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 553.239 € | 0,32 % | |
| 54 | Walt Disney Co/The | 460.078 € | 0,26 % | |
| 55 | Honda Motor Co Ltd | 285.635 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 25,2 %
- Technologie 8,6 %
- Finanzen 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Schweiz 9,2 %
- Frankreich 6,4 %
- Israel 5,4 %
- Dänemark 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 3,2 %
- Taiwan 2,8 %
- Deutschland 2,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Spanien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 100 Mio. € | 62,34 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 14,8 Mio. € | 9,23 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 10,3 Mio. € | 6,44 % |
| 4 | Israel | 2 | 8,6 Mio. € | 5,36 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 5,9 Mio. € | 3,67 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. € | 3,26 % |
| 7 | Japan | 4 | 5,1 Mio. € | 3,19 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. € | 2,82 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 3,2 Mio. € | 1,98 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. € | 0,99 % |
| 11 | Spanien | 1 | 596.980 € | 0,37 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 553.239 € | 0,34 % |
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