Portefeuille d'EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·52 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 12,2 M € · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,1 %
- IT 11,3 %
- DE 10,6 %
- JE 5,4 %
- ES 4,0 %
- SE 3,8 %
- FI 3,4 %
- AT 3,3 %
- BE 3,1 %
- CH 2,6 %
- PT 2,6 %
- TW 1,9 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 4 M € | 43,11 % |
| 2 | IT | 5 | 1,1 M € | 11,34 % |
| 3 | DE | 7 | 984 k € | 10,60 % |
| 4 | JE | 1 | 499,7 k € | 5,38 % |
| 5 | ES | 2 | 374,1 k € | 4,03 % |
| 6 | SE | 2 | 355,6 k € | 3,83 % |
| 7 | FI | 2 | 317,9 k € | 3,43 % |
| 8 | AT | 2 | 305,1 k € | 3,29 % |
| 9 | BE | 2 | 292,3 k € | 3,15 % |
| 10 | CH | 1 | 243 k € | 2,62 % |
| 11 | PT | 1 | 240,5 k € | 2,59 % |
| 12 | TW | 1 | 180,6 k € | 1,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 499,7 k € | 4,09 % | |
| 2 | Italgas SpA | 321,4 k € | 2,63 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 277,3 k € | 2,27 % | |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 246,1 k € | 2,02 % | |
| 5 | Holcim AG | 243 k € | 1,99 % | |
| 6 | Mastercard Inc | 242,5 k € | 1,99 % | |
| 7 | Banco Comercial Portugues SA | 240,5 k € | 1,97 % | |
| 8 | Visa Inc | 236,5 k € | 1,94 % | |
| 9 | Walmart Inc | 227,5 k € | 1,86 % | |
| 10 | Boliden AB | 215,9 k € | 1,77 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 212,9 k € | 1,74 % | |
| 12 | Cummins Inc | 205,6 k € | 1,68 % | |
| 13 | Banco BPM SpA | 203,1 k € | 1,66 % | |
| 14 | BPER Banca SPA | 200,4 k € | 1,64 % | |
| 15 | Incyte Corp | 199,4 k € | 1,63 % | |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 196,6 k € | 1,61 % | |
| 17 | Medpace Holdings Inc | 191,7 k € | 1,57 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180,6 k € | 1,48 % | |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 178,9 k € | 1,47 % | |
| 20 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 177,5 k € | 1,45 % | |
| 21 | Argenx SE | 176,3 k € | 1,44 % | |
| 22 | Amphenol Corp | 174,9 k € | 1,43 % | |
| 23 | Genmab A/S | 172,9 k € | 1,42 % | |
| 24 | Cardinal Health, Inc. | 172,9 k € | 1,42 % | |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 171,2 k € | 1,40 % | |
| 26 | NVIDIA Corp | 168,1 k € | 1,38 % | |
| 27 | Prysmian SpA | 168 k € | 1,38 % | |
| 28 | Neste Oyj | 164,5 k € | 1,35 % | |
| 29 | Telecom Italia SpA/Milano | 159,7 k € | 1,31 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 159,7 k € | 1,31 % | |
| 31 | Aurubis AG | 158,6 k € | 1,30 % | |
| 32 | KION Group AG | 154,6 k € | 1,27 % | |
| 33 | Wartsila OYJ Abp | 153,4 k € | 1,26 % | |
| 34 | voestalpine AG | 153,1 k € | 1,25 % | |
| 35 | Targa Resources Corp | 152,5 k € | 1,25 % | |
| 36 | Raiffeisen Bank International AG | 151,9 k € | 1,24 % | |
| 37 | ASML Holding NV | 150,2 k € | 1,23 % | |
| 38 | Tapestry Inc | 149,2 k € | 1,22 % | |
| 39 | Bayer AG | 148,7 k € | 1,22 % | |
| 40 | Saab AB | 139,8 k € | 1,15 % | |
| 41 | Newmont Corp | 134,5 k € | 1,10 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 132,6 k € | 1,09 % | |
| 43 | First Solar Inc | 130,1 k € | 1,07 % | |
| 44 | HOCHTIEF AG | 127,4 k € | 1,04 % | |
| 45 | Meta Platforms Inc | 126,4 k € | 1,04 % | |
| 46 | Rheinmetall AG | 124,9 k € | 1,02 % | |
| 47 | UCB SA | 116 k € | 0,95 % | |
| 48 | NVR Inc | 111,8 k € | 0,92 % | |
| 49 | Kering SA | 111,7 k € | 0,91 % | |
| 50 | thyssenkrupp AG | 110,1 k € | 0,90 % | |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 108,9 k € | 0,89 % | |
| 52 | Oracle Corp | 49,1 k € | 0,40 % |