Portfolio von EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·52 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 12,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 43,1 %
- IT 11,3 %
- DE 10,6 %
- JE 5,4 %
- ES 4,0 %
- SE 3,8 %
- FI 3,4 %
- AT 3,3 %
- BE 3,1 %
- CH 2,6 %
- PT 2,6 %
- TW 1,9 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 4 Mio. € | 43,11 % |
| 2 | IT | 5 | 1,1 Mio. € | 11,34 % |
| 3 | DE | 7 | 983.985 € | 10,60 % |
| 4 | JE | 1 | 499.678 € | 5,38 % |
| 5 | ES | 2 | 374.136 € | 4,03 % |
| 6 | SE | 2 | 355.628 € | 3,83 % |
| 7 | FI | 2 | 317.937 € | 3,43 % |
| 8 | AT | 2 | 305.058 € | 3,29 % |
| 9 | BE | 2 | 292.293 € | 3,15 % |
| 10 | CH | 1 | 243.000 € | 2,62 % |
| 11 | PT | 1 | 240.461 € | 2,59 % |
| 12 | TW | 1 | 180.585 € | 1,95 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 499.678 € | 4,09 % | |
| 2 | Italgas SpA | 321.445 € | 2,63 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 277.341 € | 2,27 % | |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 246.108 € | 2,02 % | |
| 5 | Holcim AG | 243.000 € | 1,99 % | |
| 6 | Mastercard Inc | 242.524 € | 1,99 % | |
| 7 | Banco Comercial Portugues SA | 240.461 € | 1,97 % | |
| 8 | Visa Inc | 236.474 € | 1,94 % | |
| 9 | Walmart Inc | 227.544 € | 1,86 % | |
| 10 | Boliden AB | 215.861 € | 1,77 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 212.922 € | 1,74 % | |
| 12 | Cummins Inc | 205.553 € | 1,68 % | |
| 13 | Banco BPM SpA | 203.073 € | 1,66 % | |
| 14 | BPER Banca SPA | 200.425 € | 1,64 % | |
| 15 | Incyte Corp | 199.373 € | 1,63 % | |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 196.630 € | 1,61 % | |
| 17 | Medpace Holdings Inc | 191.743 € | 1,57 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.585 € | 1,48 % | |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 178.858 € | 1,47 % | |
| 20 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 177.506 € | 1,45 % | |
| 21 | Argenx SE | 176.333 € | 1,44 % | |
| 22 | Amphenol Corp | 174.879 € | 1,43 % | |
| 23 | Genmab A/S | 172.874 € | 1,42 % | |
| 24 | Cardinal Health, Inc. | 172.854 € | 1,42 % | |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 171.243 € | 1,40 % | |
| 26 | NVIDIA Corp | 168.145 € | 1,38 % | |
| 27 | Prysmian SpA | 168.009 € | 1,38 % | |
| 28 | Neste Oyj | 164.539 € | 1,35 % | |
| 29 | Telecom Italia SpA/Milano | 159.678 € | 1,31 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 159.668 € | 1,31 % | |
| 31 | Aurubis AG | 158.603 € | 1,30 % | |
| 32 | KION Group AG | 154.586 € | 1,27 % | |
| 33 | Wartsila OYJ Abp | 153.398 € | 1,26 % | |
| 34 | voestalpine AG | 153.122 € | 1,25 % | |
| 35 | Targa Resources Corp | 152.520 € | 1,25 % | |
| 36 | Raiffeisen Bank International AG | 151.936 € | 1,24 % | |
| 37 | ASML Holding NV | 150.188 € | 1,23 % | |
| 38 | Tapestry Inc | 149.243 € | 1,22 % | |
| 39 | Bayer AG | 148.743 € | 1,22 % | |
| 40 | Saab AB | 139.767 € | 1,15 % | |
| 41 | Newmont Corp | 134.482 € | 1,10 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 132.594 € | 1,09 % | |
| 43 | First Solar Inc | 130.103 € | 1,07 % | |
| 44 | HOCHTIEF AG | 127.386 € | 1,04 % | |
| 45 | Meta Platforms Inc | 126.443 € | 1,04 % | |
| 46 | Rheinmetall AG | 124.880 € | 1,02 % | |
| 47 | UCB SA | 115.960 € | 0,95 % | |
| 48 | NVR Inc | 111.757 € | 0,92 % | |
| 49 | Kering SA | 111.671 € | 0,91 % | |
| 50 | thyssenkrupp AG | 110.119 € | 0,90 % | |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 108.914 € | 0,89 % | |
| 52 | Oracle Corp | 49.117 € | 0,40 % |