Zusammensetzung von EXACTA GLOBAL ASSETS, FI

Name: Zusammensetzung von EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
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Nettovermögen: 12,2 Mio. € davon 9,3 Mio. € in Aktien, 76,0 %
Positionen: 52 in 15 Ländern
Zehn größte: 22,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD	499.678 €	4,09 %
2	Italgas SpA	321.445 €	2,63 %
3	JPMorgan Chase & Co	277.341 €	2,27 %
4	Howmet Aerospace Inc	246.108 €	2,02 %
5	Holcim AG	243.000 €	1,99 %
6	Mastercard Inc	242.524 €	1,99 %
7	Banco Comercial Portugues SA	240.461 €	1,97 %
8	Visa Inc	236.474 €	1,94 %
9	Walmart Inc	227.544 €	1,86 %
10	Boliden AB	215.861 €	1,77 %
11	Alphabet Inc	212.922 €	1,74 %
12	Cummins Inc	205.553 €	1,68 %
13	Banco BPM SpA	203.073 €	1,66 %
14	BPER Banca SPA	200.425 €	1,64 %
15	Incyte Corp	199.373 €	1,63 %
16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	196.630 €	1,61 %
17	Medpace Holdings Inc	191.743 €	1,57 %
18	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	180.585 €	1,48 %
19	HCA Healthcare Inc	178.858 €	1,47 %
20	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	177.506 €	1,45 %
21	Argenx SE	176.333 €	1,44 %
22	Amphenol Corp	174.879 €	1,43 %
23	Genmab A/S	172.874 €	1,42 %
24	Cardinal Health, Inc.	172.854 €	1,42 %
25	Philip Morris International Inc.	171.243 €	1,40 %
26	NVIDIA Corp	168.145 €	1,38 %
27	Prysmian SpA	168.009 €	1,38 %
28	Neste Oyj	164.539 €	1,35 %
29	Telecom Italia SpA/Milano	159.678 €	1,31 %
30	Heidelberg Materials AG	159.668 €	1,31 %
31	Aurubis AG	158.603 €	1,30 %
32	KION Group AG	154.586 €	1,27 %
33	Wartsila OYJ Abp	153.398 €	1,26 %
34	voestalpine AG	153.122 €	1,25 %
35	Targa Resources Corp	152.520 €	1,25 %
36	Raiffeisen Bank International AG	151.936 €	1,24 %
37	ASML Holding NV	150.188 €	1,23 %
38	Tapestry Inc	149.243 €	1,22 %
39	Bayer AG	148.743 €	1,22 %
40	Saab AB	139.767 €	1,15 %
41	Newmont Corp	134.482 €	1,10 %
42	Broadcom Inc	132.594 €	1,09 %
43	First Solar Inc	130.103 €	1,07 %
44	HOCHTIEF AG	127.386 €	1,04 %
45	Meta Platforms Inc	126.443 €	1,04 %
46	Rheinmetall AG	124.880 €	1,02 %
47	UCB SA	115.960 €	0,95 %
48	NVR Inc	111.757 €	0,92 %
49	Kering SA	111.671 €	0,91 %
50	thyssenkrupp AG	110.119 €	0,90 %
51	Diamondback Energy Inc	108.914 €	0,89 %
52	Oracle Corp	49.117 €	0,40 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 11,0 %
Gesundheit 10,7 %
Finanzen 10,3 %
Industrie 6,2 %
Rohstoffe 5,8 %
Basiskonsum 4,3 %
Kommunikation 3,7 %
Energie 2,8 %
Zyklischer Konsum 2,8 %
Nicht zugeordnet 42,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 43,1 %
Italien 11,3 %
Deutschland 10,6 %
Jersey 5,4 %
Spanien 4,0 %
Schweden 3,8 %
Finnland 3,4 %
Österreich 3,3 %
Belgien 3,1 %
Schweiz 2,6 %
Portugal 2,6 %
Taiwan 1,9 %
Weitere Länder 4,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	23	4 Mio. €	43,11 %
2	Italien	5	1,1 Mio. €	11,34 %
3	Deutschland	7	983.985 €	10,60 %
4	Jersey	1	499.678 €	5,38 %
5	Spanien	2	374.136 €	4,03 %
6	Schweden	2	355.628 €	3,83 %
7	Finnland	2	317.937 €	3,43 %
8	Österreich	2	305.058 €	3,29 %
9	Belgien	2	292.293 €	3,15 %
10	Schweiz	1	243.000 €	2,62 %
11	Portugal	1	240.461 €	2,59 %
12	Taiwan	1	180.585 €	1,95 %

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