Composition d'IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI
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- Actif net
- 2,3 M € dont 336,7 k € en actions, soit 14,5 %
- Positions
- 47 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 15,4 k € | 0,66 % | |
| 2 | QUALCOMM Inc | 13,4 k € | 0,58 % | |
| 3 | Broadcom Inc | 13,3 k € | 0,57 % | |
| 4 | AXA SA | 12,7 k € | 0,55 % | |
| 5 | Union Pacific Corp | 11,8 k € | 0,51 % | |
| 6 | McDonald's Corp. | 11,7 k € | 0,50 % | |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 11,3 k € | 0,49 % | |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 11 k € | 0,47 % | |
| 9 | Fastenal Co | 10,9 k € | 0,47 % | |
| 10 | Verizon Communications Inc | 10,7 k € | 0,46 % | |
| 11 | Generali | 10,7 k € | 0,46 % | |
| 12 | Bank of America Corp | 9,1 k € | 0,39 % | |
| 13 | Morgan Stanley | 9,1 k € | 0,39 % | |
| 14 | Dollar General Corp | 9 k € | 0,39 % | |
| 15 | Citigroup Inc | 8,9 k € | 0,38 % | |
| 16 | Nordea Bank Abp | 8,8 k € | 0,38 % | |
| 17 | International Business Machines Corp. | 8,8 k € | 0,38 % | |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 8,8 k € | 0,38 % | |
| 19 | CME Group Inc | 8,6 k € | 0,37 % | |
| 20 | Volvo AB | 8,2 k € | 0,35 % | |
| 21 | Nestle SA | 8 k € | 0,35 % | |
| 22 | Allianz SE | 7,8 k € | 0,34 % | |
| 23 | Koninklijke KPN NV | 7,7 k € | 0,33 % | |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7,3 k € | 0,31 % | |
| 25 | Accenture PLC | 6,6 k € | 0,28 % | |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 6,6 k € | 0,28 % | |
| 27 | Evergy Inc | 6,5 k € | 0,28 % | |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5,9 k € | 0,25 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 5,5 k € | 0,24 % | |
| 30 | CH Robinson Worldwide Inc | 5,5 k € | 0,24 % | |
| 31 | Holcim AG | 5,4 k € | 0,23 % | |
| 32 | Orkla ASA | 5,2 k € | 0,22 % | |
| 33 | Ameren Corp | 5,1 k € | 0,22 % | |
| 34 | Amundi SA | 4,9 k € | 0,21 % | |
| 35 | ANDRITZ AG | 4,7 k € | 0,20 % | |
| 36 | Regions Financial Corp | 4,6 k € | 0,20 % | |
| 37 | TotalEnergies SE | 4,4 k € | 0,19 % | |
| 38 | Kroger Co/The | 4,3 k € | 0,18 % | |
| 39 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,1 k € | 0,13 % | |
| 40 | Arkema SA | 2,6 k € | 0,11 % | |
| 41 | Signify NV | 2,3 k € | 0,10 % | |
| 42 | Engie SA | 2,2 k € | 0,10 % | |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 2 k € | 0,08 % | |
| 44 | OMV AG | 1,9 k € | 0,08 % | |
| 45 | Porsche Automobil Holding SE | 1,9 k € | 0,08 % | |
| 46 | ONEOK Inc | 1,3 k € | 0,05 % | |
| 47 | Subsea 7 SA | 859 € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- France 8,9 %
- Italie 5,4 %
- Suisse 4,0 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Finlande 2,6 %
- Suède 2,4 %
- Autriche 2,0 %
- Norvège 1,8 %
- Espagne 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 220,1 k € | 65,39 % |
| 2 | France | 6 | 30,1 k € | 8,93 % |
| 3 | Italie | 2 | 18 k € | 5,36 % |
| 4 | Suisse | 2 | 13,5 k € | 4,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 10,1 k € | 2,99 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 9,7 k € | 2,88 % |
| 7 | Finlande | 1 | 8,8 k € | 2,63 % |
| 8 | Suède | 1 | 8,2 k € | 2,44 % |
| 9 | Autriche | 2 | 6,6 k € | 1,95 % |
| 10 | Norvège | 2 | 6,1 k € | 1,81 % |
| 11 | Espagne | 1 | 5,5 k € | 1,65 % |
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