Zusammensetzung von IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mio. € davon 336.666 € in Aktien, 14,5 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 15.411 € | 0,66 % | |
| 2 | QUALCOMM Inc | 13.397 € | 0,58 % | |
| 3 | Broadcom Inc | 13.259 € | 0,57 % | |
| 4 | AXA SA | 12.698 € | 0,55 % | |
| 5 | Union Pacific Corp | 11.816 € | 0,51 % | |
| 6 | McDonald's Corp | 11.709 € | 0,50 % | |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 11.308 € | 0,49 % | |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 10.973 € | 0,47 % | |
| 9 | Fastenal Co | 10.933 € | 0,47 % | |
| 10 | Verizon Communications Inc | 10.749 € | 0,46 % | |
| 11 | Generali | 10.725 € | 0,46 % | |
| 12 | Bank of America Corp | 9131 € | 0,39 % | |
| 13 | Morgan Stanley | 9068 € | 0,39 % | |
| 14 | Dollar General Corp | 9043 € | 0,39 % | |
| 15 | Citigroup Inc | 8941 € | 0,38 % | |
| 16 | Nordea Bank Abp | 8839 € | 0,38 % | |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8826 € | 0,38 % | |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 8760 € | 0,38 % | |
| 19 | CME Group Inc | 8602 € | 0,37 % | |
| 20 | Volvo AB | 8201 € | 0,35 % | |
| 21 | Nestle SA | 8031 € | 0,35 % | |
| 22 | Allianz SE | 7810 € | 0,34 % | |
| 23 | Koninklijke KPN NV | 7713 € | 0,33 % | |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7304 € | 0,31 % | |
| 25 | Accenture PLC | 6624 € | 0,28 % | |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 6580 € | 0,28 % | |
| 27 | Evergy Inc | 6480 € | 0,28 % | |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5859 € | 0,25 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 5540 € | 0,24 % | |
| 30 | CH Robinson Worldwide Inc | 5475 € | 0,24 % | |
| 31 | Holcim AG | 5427 € | 0,23 % | |
| 32 | Orkla ASA | 5229 € | 0,22 % | |
| 33 | Ameren Corp | 5101 € | 0,22 % | |
| 34 | Amundi SA | 4942 € | 0,21 % | |
| 35 | ANDRITZ AG | 4673 € | 0,20 % | |
| 36 | Regions Financial Corp | 4614 € | 0,20 % | |
| 37 | TotalEnergies SE | 4447 € | 0,19 % | |
| 38 | Kroger Co/The | 4255 € | 0,18 % | |
| 39 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3114 € | 0,13 % | |
| 40 | Arkema SA | 2608 € | 0,11 % | |
| 41 | Signify NV | 2348 € | 0,10 % | |
| 42 | Engie SA | 2241 € | 0,10 % | |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 1975 € | 0,08 % | |
| 44 | OMV AG | 1901 € | 0,08 % | |
| 45 | Porsche Automobil Holding SE | 1876 € | 0,08 % | |
| 46 | ONEOK Inc | 1251 € | 0,05 % | |
| 47 | Subsea 7 SA | 859 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Technologie 15,1 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Industrie 11,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Frankreich 8,9 %
- Italien 5,4 %
- Schweiz 4,0 %
- Niederlande 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Finnland 2,6 %
- Schweden 2,4 %
- Irland 2,0 %
- Österreich 2,0 %
- Norwegen 1,8 %
- Spanien 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 213.516 € | 63,42 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 30.050 € | 8,93 % |
| 3 | Italien | 2 | 18.029 € | 5,36 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 13.458 € | 4,00 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 10.061 € | 2,99 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 9686 € | 2,88 % |
| 7 | Finnland | 1 | 8839 € | 2,63 % |
| 8 | Schweden | 1 | 8201 € | 2,44 % |
| 9 | Irland | 1 | 6624 € | 1,97 % |
| 10 | Österreich | 2 | 6574 € | 1,95 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 6088 € | 1,81 % |
| 12 | Spanien | 1 | 5540 € | 1,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5973-0