Portefeuille de GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 316,2 k € · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 12,4 %
- Finance 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 21,1 %
- DE 19,4 %
- FR 13,1 %
- US 12,2 %
- CH 8,6 %
- ES 7,7 %
- IT 7,5 %
- JP 7,1 %
- DK 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 5 | 61,7 k € | 21,11 % |
| 2 | DE | 5 | 56,7 k € | 19,38 % |
| 3 | FR | 3 | 38,1 k € | 13,05 % |
| 4 | US | 3 | 35,6 k € | 12,16 % |
| 5 | CH | 2 | 25,1 k € | 8,58 % |
| 6 | ES | 2 | 22,6 k € | 7,74 % |
| 7 | IT | 2 | 22,1 k € | 7,55 % |
| 8 | JP | 2 | 20,9 k € | 7,14 % |
| 9 | DK | 1 | 9,6 k € | 3,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infineon Technologies AG | 15,1 k € | 4,77 % | |
| 2 | Capgemini SE | 14,9 k € | 4,72 % | |
| 3 | Vodafone Group PLC | 14,7 k € | 4,66 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 14,1 k € | 4,46 % | |
| 5 | Starbucks Corp | 13,6 k € | 4,31 % | |
| 6 | AXA SA | 13,1 k € | 4,14 % | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 12,6 k € | 4,00 % | |
| 8 | Pearson PLC | 12,6 k € | 4,00 % | |
| 9 | NIKE Inc | 12,5 k € | 3,94 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 12,4 k € | 3,92 % | |
| 11 | Fujitsu Ltd | 11,8 k € | 3,72 % | |
| 12 | STMicroelectronics NV | 11,7 k € | 3,69 % | |
| 13 | M&G PLC | 11,5 k € | 3,63 % | |
| 14 | Redeia Corp SA | 11,4 k € | 3,60 % | |
| 15 | Grifols SA | 11,2 k € | 3,55 % | |
| 16 | Zurich Insurance Group AG | 11 k € | 3,47 % | |
| 17 | A2A SpA | 10,4 k € | 3,29 % | |
| 18 | Aviva PLC | 10,2 k € | 3,22 % | |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10,1 k € | 3,20 % | |
| 20 | Schneider Electric SE | 10,1 k € | 3,19 % | |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 9,7 k € | 3,06 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 9,6 k € | 3,04 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 9,5 k € | 2,99 % | |
| 24 | SAP SE | 9,4 k € | 2,97 % | |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 9,1 k € | 2,88 % |