Zusammensetzung von GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 316.224 € davon 292.285 € in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 25 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infineon Technologies AG | 15.092 € | 4,77 % | |
| 2 | Capgemini SE | 14.936 € | 4,72 % | |
| 3 | Vodafone Group PLC | 14.734 € | 4,66 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 14.099 € | 4,46 % | |
| 5 | Starbucks Corp | 13.616 € | 4,31 % | |
| 6 | AXA SA | 13.107 € | 4,14 % | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 12.645 € | 4,00 % | |
| 8 | Pearson PLC | 12.637 € | 4,00 % | |
| 9 | NIKE Inc | 12.470 € | 3,94 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 12.383 € | 3,92 % | |
| 11 | Fujitsu Ltd | 11.775 € | 3,72 % | |
| 12 | STMicroelectronics NV | 11.669 € | 3,69 % | |
| 13 | M&G PLC | 11.489 € | 3,63 % | |
| 14 | Redeia Corp SA | 11.378 € | 3,60 % | |
| 15 | Grifols SA | 11.235 € | 3,55 % | |
| 16 | Zurich Insurance Group AG | 10.987 € | 3,47 % | |
| 17 | A2A SpA | 10.395 € | 3,29 % | |
| 18 | Aviva PLC | 10.198 € | 3,22 % | |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.120 € | 3,20 % | |
| 20 | Schneider Electric SE | 10.101 € | 3,19 % | |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 9681 € | 3,06 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 9600 € | 3,04 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 9466 € | 2,99 % | |
| 24 | SAP SE | 9376 € | 2,97 % | |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 9096 € | 2,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,4 %
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,1 %
- Deutschland 19,4 %
- Frankreich 13,1 %
- Vereinigte Staaten 12,2 %
- Schweiz 8,6 %
- Spanien 7,7 %
- Italien 7,5 %
- Japan 7,1 %
- Dänemark 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 61.703 € | 21,11 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 56.652 € | 19,38 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 38.144 € | 13,05 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 35.552 € | 12,16 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 25.086 € | 8,58 % |
| 6 | Spanien | 2 | 22.613 € | 7,74 % |
| 7 | Italien | 2 | 22.064 € | 7,55 % |
| 8 | Japan | 2 | 20.871 € | 7,14 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 9600 € | 3,28 % |
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