Composition de FERMO FUND, FI
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 M € dont 207,5 k € en actions, soit 5,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 111 k € | 2,69 % | |
| 2 | AMUNDI LU | 96,4 k € | 2,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 53,5 %
- France 46,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 111 k € | 53,51 % |
| 2 | France | 1 | 96,4 k € | 46,49 % |
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Titelia. « Composition de FERMO FUND, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5930-0