Zusammensetzung von FERMO FUND, FI
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mio. € davon 207.455 € in Aktien, 5,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 111.017 € | 2,69 % | |
| 2 | AMUNDI LU | 96.438 € | 2,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Irland 53,5 %
- Frankreich 46,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 111.017 € | 53,51 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 96.438 € | 46,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FERMO FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5930-0