Zusammensetzung von FERMO FUND, FI
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mio. € davon 207.455 € in Aktien, 5,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 111.017 € | 2,69 % | |
| 2 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 96.438 € | 2,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 207.455 € | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FERMO FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5930-0