Composition de SA OPTIMA MIXTO, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,7 M € dont 903,2 k € en actions, soit 15,7 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales SA | 176,9 k € | 3,08 % | |
| 2 | Engie SA | 156,2 k € | 2,72 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 149,6 k € | 2,61 % | |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 128,4 k € | 2,24 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 109,9 k € | 1,92 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 99,8 k € | 1,74 % | |
| 7 | Accenture PLC | 82,2 k € | 1,43 % |
Répartition par secteur
- Services publics 33,9 %
- Finance 14,2 %
- Matériaux 12,2 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 9,1 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 60,1 %
- États-Unis 23,3 %
- Espagne 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 542,9 k € | 60,11 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 210,6 k € | 23,32 % |
| 3 | Espagne | 1 | 149,6 k € | 16,57 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA OPTIMA MIXTO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5902-0