Zusammensetzung von SA OPTIMA MIXTO, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mio. € davon 903.159 € in Aktien, 15,7 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales SA | 176.946 € | 3,08 % | |
| 2 | Engie SA | 156.198 € | 2,72 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 149.622 € | 2,61 % | |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 128.387 € | 2,24 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 109.938 € | 1,92 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 99.833 € | 1,74 % | |
| 7 | Accenture PLC | 82.235 € | 1,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 33,9 %
- Finanzen 14,2 %
- Rohstoffe 12,2 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 9,1 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 60,1 %
- Vereinigte Staaten 23,3 %
- Spanien 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 542.915 € | 60,11 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 210.622 € | 23,32 % |
| 3 | Spanien | 1 | 149.622 € | 16,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA OPTIMA MIXTO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5902-0