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Composition de MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI

MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
182,1 M € dont 165,1 M € en actions, soit 90,6 %
Positions
93 dans 15 pays
10 premières
25,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 7,5 M €4,13 %
2Microsoft Corp 6,5 M €3,55 %
3Alphabet Inc 5,8 M €3,17 %
4Apple Inc 5,6 M €3,05 %
5Amazon.com Inc 4,4 M €2,43 %
6DSV A/S 3,8 M €2,06 %
7Broadcom Inc 3,5 M €1,94 %
8Novo Nordisk A/S 3,4 M €1,88 %
9Meta Platforms Inc 3,3 M €1,83 %
10Thermo Fisher Scientific Inc 3,2 M €1,75 %
11Marsh & McLennan Cos Inc 3,1 M €1,72 %
12Visa Inc 3,1 M €1,70 %
13McKesson Corp 2,9 M €1,59 %
14Nestle SA 2,6 M €1,43 %
15ASML Holding NV 2,5 M €1,36 %
16LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,4 M €1,34 %
17Eli Lilly & Co 2,4 M €1,31 %
18Exxon Mobil Corp 2,3 M €1,25 %
19Teck Resources Ltd 2,2 M €1,22 %
20Hannover Rueck SE 2,2 M €1,20 %
21Airbus SE 2,2 M €1,20 %
22JPMorgan Chase & Co 2,1 M €1,18 %
23Progressive Corp/The 2,1 M €1,16 %
24Ryanair Holdings PLC 2 M €1,11 %
25Adobe Inc 2 M €1,08 %
26Southern Co/The 1,9 M €1,07 %
27Coca-Cola Co/The 1,9 M €1,06 %
28S&P Global Inc 1,9 M €1,02 %
29Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,9 M €1,02 %
30Accenture PLC 1,7 M €0,94 %
31JD Sports Fashion PLC 1,7 M €0,94 %
32Siemens AG 1,7 M €0,93 %
33HSBC Holdings PLC 1,7 M €0,93 %
34AstraZeneca PLC 1,7 M €0,92 %
35Roche Holding AG 1,7 M €0,92 %
36Berkshire Hathaway Inc 1,7 M €0,91 %
37Grifols SA 1,6 M €0,90 %
38Blackrock Inc 1,6 M €0,90 %
39Industria de Diseno Textil SA 1,6 M €0,90 %
40Booking Holdings Inc 1,6 M €0,90 %
41Mastercard Inc 1,6 M €0,88 %
42Chevron Corp 1,6 M €0,87 %
43Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,6 M €0,87 %
44Honeywell International Inc 1,6 M €0,87 %
45Texas Instruments Inc 1,6 M €0,87 %
46CIE Automotive SA 1,6 M €0,87 %
47Schneider Electric SE 1,6 M €0,86 %
48Air Products and Chemicals Inc 1,6 M €0,85 %
49Duke Energy Corp 1,5 M €0,85 %
50Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,5 M €0,83 %
51Procter & Gamble Co/The 1,5 M €0,83 %
52Eaton Corp PLC 1,5 M €0,80 %
53Lowe's Cos Inc 1,4 M €0,79 %
54BNP Paribas SA 1,4 M €0,78 %
55UniCredit SpA 1,3 M €0,70 %
56Canadian National Railway Co 1,3 M €0,69 %
57Barry Callebaut AG 1,3 M €0,69 %
58Wells Fargo & Co 1,2 M €0,68 %
59Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,2 M €0,65 %
60Bank of America Corp 1,2 M €0,64 %
61Stellantis NV 1,1 M €0,58 %
62CRH PLC 922,8 k €0,51 %
63Rio Tinto Ltd 906,3 k €0,50 %
64Tesla Inc 905,1 k €0,50 %
65STMicroelectronics NV 905 k €0,50 %
66Lululemon Athletica Inc 904,2 k €0,50 %
67Infineon Technologies AG 875,4 k €0,48 %
68Goodman Group 868,5 k €0,48 %
69Royal Bank of Canada 861,8 k €0,47 %
70CSL Ltd 859,1 k €0,47 %
71Johnson & Johnson 857,3 k €0,47 %
72SLB Ltd 856 k €0,47 %
73Ingersoll Rand Inc 850,4 k €0,47 %
74Rollins Inc 835,2 k €0,46 %
75Keyence Corp 831,7 k €0,46 %
76Oracle Corp 819,7 k €0,45 %
77Puig Brands SA 817,9 k €0,45 %
78Comcast Corp 816,8 k €0,45 %
79National Grid PLC 810,5 k €0,45 %
80SAP SE 808,2 k €0,44 %
81WW Grainger Inc 805,8 k €0,44 %
82Salesforce Inc 803,3 k €0,44 %
83Omnicom Group Inc 795 k €0,44 %
84CBRE Group Inc 786,8 k €0,43 %
85BE Semiconductor Industries NV 784,8 k €0,43 %
86Public Storage 766,6 k €0,42 %
87NextEra Energy Inc 766,2 k €0,42 %
88T-Mobile US Inc 761,3 k €0,42 %
89Segro PLC 742,8 k €0,41 %
90Caterpillar Inc 741,8 k €0,41 %
91UnitedHealth Group Inc 710,8 k €0,39 %
92PepsiCo Inc 637,8 k €0,35 %
93AAK AB 577,9 k €0,32 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 15,1 %
  • Santé 10,2 %
  • Industrie 9,6 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Services publics 3,1 %
  • Énergie 1,9 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 15,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,9 %
  • France 4,6 %
  • Danemark 4,4 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Espagne 3,4 %
  • Allemagne 3,4 %
  • Canada 3,4 %
  • Suisse 3,4 %
  • Italie 2,2 %
  • Australie 1,6 %
  • Irlande 1,2 %
  • Autres pays 1,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis53103,8 M €62,88 %
2France47,6 M €4,61 %
3Danemark27,2 M €4,35 %
4Royaume-Uni56,6 M €4,01 %
5Pays-Bas46,2 M €3,73 %
6Espagne45,7 M €3,44 %
7Allemagne45,6 M €3,38 %
8Canada45,5 M €3,36 %
9Suisse35,5 M €3,35 %
10Italie33,7 M €2,24 %
11Australie32,6 M €1,60 %
12Irlande12 M €1,22 %
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