Portfolio von MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ·93 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,9 %
- FR 4,6 %
- DK 4,4 %
- GB 4,0 %
- NL 3,7 %
- ES 3,4 %
- DE 3,4 %
- CA 3,4 %
- CH 3,4 %
- IT 2,2 %
- AU 1,6 %
- IE 1,2 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 103,8 Mio. € | 62,88 % |
| 2 | FR | 4 | 7,6 Mio. € | 4,61 % |
| 3 | DK | 2 | 7,2 Mio. € | 4,35 % |
| 4 | GB | 5 | 6,6 Mio. € | 4,01 % |
| 5 | NL | 4 | 6,2 Mio. € | 3,73 % |
| 6 | ES | 4 | 5,7 Mio. € | 3,44 % |
| 7 | DE | 4 | 5,6 Mio. € | 3,38 % |
| 8 | CA | 4 | 5,5 Mio. € | 3,36 % |
| 9 | CH | 3 | 5,5 Mio. € | 3,35 % |
| 10 | IT | 3 | 3,7 Mio. € | 2,24 % |
| 11 | AU | 3 | 2,6 Mio. € | 1,60 % |
| 12 | IE | 1 | 2 Mio. € | 1,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7,5 Mio. € | 4,13 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 6,5 Mio. € | 3,55 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 5,8 Mio. € | 3,17 % | |
| 4 | Apple Inc | 5,6 Mio. € | 3,05 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 4,4 Mio. € | 2,43 % | |
| 6 | DSV A/S | 3,8 Mio. € | 2,06 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 3,5 Mio. € | 1,94 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 3,4 Mio. € | 1,88 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3,3 Mio. € | 1,83 % | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3,2 Mio. € | 1,75 % | |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3,1 Mio. € | 1,72 % | |
| 12 | Visa Inc | 3,1 Mio. € | 1,70 % | |
| 13 | McKesson Corp | 2,9 Mio. € | 1,59 % | |
| 14 | Nestle SA | 2,6 Mio. € | 1,43 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 2,5 Mio. € | 1,36 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,4 Mio. € | 1,34 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2,4 Mio. € | 1,31 % | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 2,3 Mio. € | 1,25 % | |
| 19 | Teck Resources Ltd | 2,2 Mio. € | 1,22 % | |
| 20 | Hannover Rueck SE | 2,2 Mio. € | 1,20 % | |
| 21 | Airbus SE | 2,2 Mio. € | 1,20 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2,1 Mio. € | 1,18 % | |
| 23 | Progressive Corp/The | 2,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 2 Mio. € | 1,11 % | |
| 25 | Adobe Inc | 2 Mio. € | 1,08 % | |
| 26 | Southern Co/The | 1,9 Mio. € | 1,07 % | |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 1,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 28 | S&P Global Inc | 1,9 Mio. € | 1,02 % | |
| 29 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,9 Mio. € | 1,02 % | |
| 30 | Accenture PLC | 1,7 Mio. € | 0,94 % | |
| 31 | JD Sports Fashion PLC | 1,7 Mio. € | 0,94 % | |
| 32 | Siemens AG | 1,7 Mio. € | 0,93 % | |
| 33 | HSBC Holdings PLC | 1,7 Mio. € | 0,93 % | |
| 34 | AstraZeneca PLC | 1,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 35 | Roche Holding AG | 1,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1,7 Mio. € | 0,91 % | |
| 37 | Grifols SA | 1,6 Mio. € | 0,90 % | |
| 38 | Blackrock Inc | 1,6 Mio. € | 0,90 % | |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 1,6 Mio. € | 0,90 % | |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1,6 Mio. € | 0,90 % | |
| 41 | Mastercard Inc | 1,6 Mio. € | 0,88 % | |
| 42 | Chevron Corp | 1,6 Mio. € | 0,87 % | |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 Mio. € | 0,87 % | |
| 44 | Honeywell International Inc | 1,6 Mio. € | 0,87 % | |
| 45 | Texas Instruments Inc | 1,6 Mio. € | 0,87 % | |
| 46 | CIE Automotive SA | 1,6 Mio. € | 0,87 % | |
| 47 | Schneider Electric SE | 1,6 Mio. € | 0,86 % | |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 1,6 Mio. € | 0,85 % | |
| 49 | Duke Energy Corp | 1,5 Mio. € | 0,85 % | |
| 50 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,5 Mio. € | 0,83 % | |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 1,5 Mio. € | 0,83 % | |
| 52 | Eaton Corp PLC | 1,5 Mio. € | 0,80 % | |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 1,4 Mio. € | 0,79 % | |
| 54 | BNP Paribas SA | 1,4 Mio. € | 0,78 % | |
| 55 | UniCredit SpA | 1,3 Mio. € | 0,70 % | |
| 56 | Canadian National Railway Co | 1,3 Mio. € | 0,69 % | |
| 57 | Barry Callebaut AG | 1,3 Mio. € | 0,69 % | |
| 58 | Wells Fargo & Co | 1,2 Mio. € | 0,68 % | |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,2 Mio. € | 0,65 % | |
| 60 | Bank of America Corp | 1,2 Mio. € | 0,64 % | |
| 61 | Stellantis NV | 1,1 Mio. € | 0,58 % | |
| 62 | CRH PLC | 922.772 € | 0,51 % | |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 906.328 € | 0,50 % | |
| 64 | Tesla Inc | 905.106 € | 0,50 % | |
| 65 | STMicroelectronics NV | 905.046 € | 0,50 % | |
| 66 | Lululemon Athletica Inc | 904.237 € | 0,50 % | |
| 67 | Infineon Technologies AG | 875.374 € | 0,48 % | |
| 68 | Goodman Group | 868.453 € | 0,48 % | |
| 69 | Royal Bank of Canada | 861.764 € | 0,47 % | |
| 70 | CSL Ltd | 859.116 € | 0,47 % | |
| 71 | Johnson & Johnson | 857.329 € | 0,47 % | |
| 72 | SLB Ltd | 855.986 € | 0,47 % | |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 850.404 € | 0,47 % | |
| 74 | Rollins Inc | 835.201 € | 0,46 % | |
| 75 | Keyence Corp | 831.672 € | 0,46 % | |
| 76 | Oracle Corp | 819.730 € | 0,45 % | |
| 77 | Puig Brands SA | 817.909 € | 0,45 % | |
| 78 | Comcast Corp | 816.822 € | 0,45 % | |
| 79 | National Grid PLC | 810.548 € | 0,45 % | |
| 80 | SAP SE | 808.190 € | 0,44 % | |
| 81 | WW Grainger Inc | 805.797 € | 0,44 % | |
| 82 | Salesforce Inc | 803.345 € | 0,44 % | |
| 83 | Omnicom Group Inc | 794.988 € | 0,44 % | |
| 84 | CBRE Group Inc | 786.839 € | 0,43 % | |
| 85 | BE Semiconductor Industries NV | 784.845 € | 0,43 % | |
| 86 | Public Storage | 766.614 € | 0,42 % | |
| 87 | NextEra Energy Inc | 766.166 € | 0,42 % | |
| 88 | T-Mobile US Inc | 761.270 € | 0,42 % | |
| 89 | Segro PLC | 742.838 € | 0,41 % | |
| 90 | Caterpillar Inc | 741.814 € | 0,41 % | |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 710.751 € | 0,39 % | |
| 92 | PepsiCo Inc | 637.812 € | 0,35 % | |
| 93 | AAK AB | 577.892 € | 0,32 % |