Composition de SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 732,1 M
€ dont 621,2 M € en actions, soit 84,9 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Iberdrola SA | | 73,1 M € | 9,98 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | | 65,7 M € | 8,98 % |
| 3 | Banco Santander SA | | 62,2 M € | 8,50 % |
| 4 | CaixaBank SA | | 51 M € | 6,96 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 45,9 M € | 6,27 % |
| 6 | Amadeus IT Group SA | | 34,6 M € | 4,72 % |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | | 23,7 M € | 3,24 % |
| 8 | Indra Sistemas SA | | 22,4 M € | 3,06 % |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | | 21,4 M € | 2,93 % |
| 10 | Cellnex Telecom SA | | 19,4 M € | 2,65 % |
| 11 | Sacyr SA | | 16,1 M € | 2,20 % |
| 12 | Ebro Foods SA | | 14,9 M € | 2,04 % |
| 13 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | | 13,4 M € | 1,82 % |
| 14 | Puig Brands SA | | 12,9 M € | 1,76 % |
| 15 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 10,9 M € | 1,49 % |
| 16 | Redeia Corp SA | | 10,7 M € | 1,46 % |
| 17 | Endesa SA | | 10,7 M € | 1,46 % |
| 18 | Ferrovial NV | | 10,4 M € | 1,43 % |
| 19 | Elecnor SA | | 9,9 M € | 1,35 % |
| 20 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 9,2 M € | 1,25 % |
| 21 | Grifols SA | | 9 M € | 1,23 % |
| 22 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | | 8,8 M € | 1,20 % |
| 23 | CIE Automotive SA | | 8,6 M € | 1,18 % |
| 24 | Global Dominion Access SA | | 8,6 M € | 1,17 % |
| 25 | Vidrala SA | | 8,1 M € | 1,11 % |
| 26 | Cirsa Enterprises SA | | 7,9 M € | 1,08 % |
| 27 | Almirall SA | | 7,7 M € | 1,05 % |
| 28 | Banco Comercial Portugues SA | | 7,4 M € | 1,02 % |
| 29 | Enagas SA | | 6,5 M € | 0,89 % |
| 30 | Neinor Homes SA | | 5,8 M € | 0,79 % |
| 31 | Fluidra SA | | 4,3 M € | 0,58 % |
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Répartition par secteur
- Finance 25,6 %
- Services publics 11,8 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Non attribué 52,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 88,0 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Portugal 5,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Espagne | 25 | 546,5 M € | 87,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 32,5 M € | 5,24 % |
| 3 | Portugal | 3 | 31,7 M € | 5,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 10,4 M € | 1,68 % |
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