Composition de MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 225,9 M € dont 206,7 M € en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 60 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 2,3 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 68,2 %
- Australie 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Singapour 3,8 %
- États-Unis 1,5 %
- Nouvelle-Zélande 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 38 | 141 M € | 68,22 % |
| 2 | Australie | 14 | 44,3 M € | 21,41 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 8,9 M € | 4,32 % |
| 4 | Singapour | 3 | 7,8 M € | 3,76 % |
| 5 | États-Unis | 1 | 3,1 M € | 1,52 % |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1,6 M € | 0,78 % |
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