Zusammensetzung von MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
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- Nettovermögen
- 225,9 Mio. € davon 206,7 Mio. € in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 60 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10,2 Mio. € | 4,51 % | |
| 2 | BHP Group Ltd | 9,9 Mio. € | 4,39 % | |
| 3 | Hitachi Ltd | 9,5 Mio. € | 4,23 % | |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia | 9,5 Mio. € | 4,20 % | |
| 5 | Sony Group Corp | 8,8 Mio. € | 3,87 % | |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 7,4 Mio. € | 3,26 % | |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 7,3 Mio. € | 3,25 % | |
| 8 | Fujitsu Ltd | 6,4 Mio. € | 2,85 % | |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5,3 Mio. € | 2,33 % | |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | 5,1 Mio. € | 2,24 % | |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5 Mio. € | 2,23 % | |
| 12 | Suzuki Motor Corp | 4,9 Mio. € | 2,15 % | |
| 13 | Fuji Electric Co Ltd | 4,8 Mio. € | 2,14 % | |
| 14 | Lasertec Corp | 4,8 Mio. € | 2,13 % | |
| 15 | Hoya Corp | 4,7 Mio. € | 2,10 % | |
| 16 | KDDI Corp | 4,7 Mio. € | 2,08 % | |
| 17 | Sino Land Co Ltd | 4,6 Mio. € | 2,02 % | |
| 18 | Yokohama Financial Group Inc | 4,3 Mio. € | 1,91 % | |
| 19 | Singapore Telecommunications Ltd | 4,2 Mio. € | 1,85 % | |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 4,1 Mio. € | 1,82 % | |
| 21 | DISCO CORP | 3,8 Mio. € | 1,69 % | |
| 22 | QBE Insurance Group Ltd | 3,8 Mio. € | 1,68 % | |
| 23 | Obayashi Corp | 3,6 Mio. € | 1,57 % | |
| 24 | Mitsui & Co Ltd | 3,5 Mio. € | 1,57 % | |
| 25 | Techtronic Industries Co Ltd | 3,3 Mio. € | 1,44 % | |
| 26 | Sea Ltd | 3,1 Mio. € | 1,39 % | |
| 27 | Pan Pacific International Holdings Corp | 3,1 Mio. € | 1,38 % | |
| 28 | Kyushu Railway Co | 2,8 Mio. € | 1,24 % | |
| 29 | ASMPT Ltd | 2,5 Mio. € | 1,12 % | |
| 30 | Lion Corp | 2,5 Mio. € | 1,12 % | |
| 31 | IBIDEN CO LTD | 2,4 Mio. € | 1,07 % | |
| 32 | Taisei Corp | 2,3 Mio. € | 1,03 % | |
| 33 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2,3 Mio. € | 1,01 % | |
| 34 | Osaka Soda Co Ltd | 2,3 Mio. € | 1,01 % | |
| 35 | Kewpie Corp | 2,3 Mio. € | 1,00 % | |
| 36 | Suncorp Group Ltd | 2,2 Mio. € | 0,97 % | |
| 37 | Aristocrat Leisure Ltd | 2,2 Mio. € | 0,96 % | |
| 38 | Transurban Group | 2,1 Mio. € | 0,92 % | |
| 39 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2,1 Mio. € | 0,92 % | |
| 40 | Toyo Tanso Co Ltd | 2 Mio. € | 0,89 % | |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1,9 Mio. € | 0,84 % | |
| 42 | Seiren Co Ltd | 1,9 Mio. € | 0,84 % | |
| 43 | Isuzu Motors Ltd | 1,9 Mio. € | 0,83 % | |
| 44 | Lynas Rare Earths Ltd | 1,7 Mio. € | 0,76 % | |
| 45 | Keyence Corp | 1,7 Mio. € | 0,75 % | |
| 46 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1,6 Mio. € | 0,71 % | |
| 47 | SGH Ltd | 1,6 Mio. € | 0,70 % | |
| 48 | Goodman Group | 1,6 Mio. € | 0,69 % | |
| 49 | Orica Ltd | 1,5 Mio. € | 0,64 % | |
| 50 | Simplex Holdings Inc | 1,3 Mio. € | 0,57 % | |
| 51 | Integral Diagnostics Ltd | 1,2 Mio. € | 0,55 % | |
| 52 | FUJIFILM Holdings Corp | 1,2 Mio. € | 0,52 % | |
| 53 | Osaka Gas Co Ltd | 1,1 Mio. € | 0,50 % | |
| 54 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1,1 Mio. € | 0,49 % | |
| 55 | Cochlear Ltd | 1,1 Mio. € | 0,49 % | |
| 56 | UMS Integration Ltd | 1,1 Mio. € | 0,47 % | |
| 57 | Modec Inc | 1 Mio. € | 0,46 % | |
| 58 | Nichias Corp | 895.321 € | 0,40 % | |
| 59 | T&D Holdings Inc | 890.442 € | 0,39 % | |
| 60 | WiseTech Global Ltd | 884.796 € | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 68,2 %
- Australien 21,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Singapur 3,8 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Neuseeland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 38 | 141 Mio. € | 68,22 % |
| 2 | Australien | 14 | 44,3 Mio. € | 21,41 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 8,9 Mio. € | 4,32 % |
| 4 | Singapur | 3 | 7,8 Mio. € | 3,76 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 3,1 Mio. € | 1,52 % |
| 6 | Neuseeland | 1 | 1,6 Mio. € | 0,78 % |
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