Composition de BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
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- Actif net
- 17,4 M € dont 16,7 M € en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 46 dans 9 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,3 %
- Finance 4,6 %
- Services publics 3,8 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 67,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 29,2 %
- France 23,9 %
- Italie 21,0 %
- Espagne 14,9 %
- Singapour 4,9 %
- États-Unis 3,3 %
- Chine 1,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M € | 29,16 % |
| 2 | France | 14 | 4 M € | 23,95 % |
| 3 | Italie | 6 | 3,5 M € | 20,98 % |
| 4 | Espagne | 5 | 2,5 M € | 14,91 % |
| 5 | Singapour | 3 | 812,5 k € | 4,86 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 553,1 k € | 3,31 % |
| 7 | Chine | 1 | 233,1 k € | 1,39 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 232,1 k € | 1,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 11,1 k € | 0,07 % |
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