Zusammensetzung von BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio.
€ davon 16,7 Mio. € in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 46 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Poste Italiane SpA | | 945.120 € | 5,44 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | | 917.736 € | 5,28 % |
| 3 | Rubis SCA | | 833.560 € | 4,80 % |
| 4 | Banca Mediolanum SpA | | 706.761 € | 4,07 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | | 684.307 € | 3,94 % |
| 6 | Iberdrola SA | | 637.689 € | 3,67 % |
| 7 | Legal & General Group PLC | | 636.416 € | 3,66 % |
| 8 | FinecoBank Banca Fineco SpA | | 617.160 € | 3,55 % |
| 9 | Logista Integral SA | | 602.400 € | 3,47 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | | 553.056 € | 3,18 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 552.294 € | 3,18 % |
| 12 | Gaztransport Et Technigaz SA | | 524.610 € | 3,02 % |
| 13 | Viscofan SA | | 489.144 € | 2,81 % |
| 14 | Schroders PLC | | 461.848 € | 2,66 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | | 458.878 € | 2,64 % |
| 16 | Vinci SA | | 408.170 € | 2,35 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | | 405.648 € | 2,33 % |
| 18 | Halma PLC | | 405.534 € | 2,33 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | | 404.850 € | 2,33 % |
| 20 | Hikma Pharmaceuticals PLC | | 390.862 € | 2,25 % |
| 21 | Air Liquide SA | | 376.611 € | 2,17 % |
| 22 | Vidrala SA | | 359.049 € | 2,07 % |
| 23 | Clarkson PLC | | 306.099 € | 1,76 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | | 306.020 € | 1,76 % |
| 25 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | 281.314 € | 1,62 % |
| 26 | TotalEnergies SE | | 266.832 € | 1,53 % |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 263.283 € | 1,51 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | | 233.094 € | 1,34 % |
| 29 | Cake Box Holdings PLC | | 232.683 € | 1,34 % |
| 30 | PAX Global Technology Ltd | | 232.131 € | 1,34 % |
| 31 | Reply SpA | | 229.400 € | 1,32 % |
| 32 | Equasens | | 227.250 € | 1,31 % |
| 33 | United Overseas Bank Ltd | | 225.190 € | 1,30 % |
| 34 | Unilever PLC | | 202.974 € | 1,17 % |
| 35 | Cranswick PLC | | 184.585 € | 1,06 % |
| 36 | Teleperformance SE | | 166.968 € | 0,96 % |
| 37 | RWS Holdings PLC | | 148.551 € | 0,85 % |
| 38 | Sanofi SA | | 144.760 € | 0,83 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 129.000 € | 0,74 % |
| 40 | L'Oreal SA | | 128.310 € | 0,74 % |
| 41 | Spirax Group PLC | | 117.259 € | 0,67 % |
| 42 | Capgemini SE | | 106.688 € | 0,61 % |
| 43 | Croda International PLC | | 98.850 € | 0,57 % |
| 44 | Diageo PLC | | 91.898 € | 0,53 % |
| 45 | Legrand SA | | 25.450 € | 0,15 % |
| 46 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 11.067 € | 0,06 % |
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Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,3 %
- Finanzen 4,6 %
- Versorger 3,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 29,2 %
- Frankreich 23,9 %
- Italien 21,0 %
- Spanien 14,9 %
- Singapur 4,9 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- China 1,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. € | 29,16 % |
| 2 | Frankreich | 14 | 4 Mio. € | 23,95 % |
| 3 | Italien | 6 | 3,5 Mio. € | 20,98 % |
| 4 | Spanien | 5 | 2,5 Mio. € | 14,91 % |
| 5 | Singapur | 3 | 812.524 € | 4,86 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 553.056 € | 3,31 % |
| 7 | China | 1 | 233.094 € | 1,39 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 232.131 € | 1,39 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 11.067 € | 0,07 % |
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