Zusammensetzung von BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio.
€ davon 16,7 Mio. € in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 46 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Poste Italiane SpA | | 945.120 € | 5,44 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | | 917.736 € | 5,28 % |
| 3 | Rubis SCA | | 833.560 € | 4,80 % |
| 4 | BANCA MEDIOLANUM SPA | | 706.761 € | 4,07 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | | 684.307 € | 3,94 % |
| 6 | Iberdrola SA | | 637.689 € | 3,67 % |
| 7 | Legal & General Group PLC | | 636.416 € | 3,66 % |
| 8 | FinecoBank Banca Fineco SpA | | 617.160 € | 3,55 % |
| 9 | Logista Integral SA | | 602.400 € | 3,47 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | | 553.056 € | 3,18 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 552.294 € | 3,18 % |
| 12 | Gaztransport Et Technigaz SA | | 524.610 € | 3,02 % |
| 13 | Viscofan SA | | 489.144 € | 2,81 % |
| 14 | Schroders PLC | | 461.848 € | 2,66 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | | 458.878 € | 2,64 % |
| 16 | Vinci SA | | 408.170 € | 2,35 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | | 405.648 € | 2,33 % |
| 18 | Halma PLC | | 405.534 € | 2,33 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | | 404.850 € | 2,33 % |
| 20 | Hikma Pharmaceuticals PLC | | 390.862 € | 2,25 % |
| 21 | Air Liquide SA | | 376.611 € | 2,17 % |
| 22 | Vidrala SA | | 359.049 € | 2,07 % |
| 23 | Clarkson PLC | | 306.099 € | 1,76 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 306.020 € | 1,76 % |
| 25 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | 281.314 € | 1,62 % |
| 26 | TotalEnergies SE | | 266.832 € | 1,53 % |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 263.283 € | 1,51 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | | 233.094 € | 1,34 % |
| 29 | CAKE BOX HOLDINGS PLC | | 232.683 € | 1,34 % |
| 30 | PAX Global Technology Ltd | | 232.131 € | 1,34 % |
| 31 | Reply SpA | | 229.400 € | 1,32 % |
| 32 | Equasens | | 227.250 € | 1,31 % |
| 33 | United Overseas Bank Ltd | | 225.190 € | 1,30 % |
| 34 | Unilever PLC | | 202.974 € | 1,17 % |
| 35 | CRANSWICK PLC | | 184.585 € | 1,06 % |
| 36 | Teleperformance SE | | 166.968 € | 0,96 % |
| 37 | RWS Holdings PLC | | 148.551 € | 0,85 % |
| 38 | Sanofi SA | | 144.760 € | 0,83 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 129.000 € | 0,74 % |
| 40 | L'Oreal SA | | 128.310 € | 0,74 % |
| 41 | SPIRAX GROUP PLC | | 117.259 € | 0,67 % |
| 42 | Capgemini SE | | 106.688 € | 0,61 % |
| 43 | Croda International PLC | | 98.850 € | 0,57 % |
| 44 | DIAGEO PLC | | 91.898 € | 0,53 % |
| 45 | Legrand SA | | 25.450 € | 0,15 % |
| 46 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 11.067 € | 0,06 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,3 %
- Finanzen 4,6 %
- Versorger 3,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 29,2 %
- Frankreich 23,9 %
- Italien 21,0 %
- Spanien 14,9 %
- Singapur 4,9 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- China 1,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. € | 29,16 % |
| 2 | Frankreich | 14 | 4 Mio. € | 23,95 % |
| 3 | Italien | 6 | 3,5 Mio. € | 20,98 % |
| 4 | Spanien | 5 | 2,5 Mio. € | 14,91 % |
| 5 | Singapur | 3 | 812.524 € | 4,86 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 553.056 € | 3,31 % |
| 7 | China | 1 | 233.094 € | 1,39 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 232.131 € | 1,39 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 11.067 € | 0,07 % |
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