Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME
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- Actif net
- 2,2 M € dont 2,8 M € en actions, soit 129,0 %
- Positions
- 20 dans 12 pays
- 10 premières
- 100,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588,4 k € | 26,79 % | |
| 2 | Carnival Corp | 311,9 k € | 14,20 % | |
| 3 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 12,49 % | |
| 4 | Corticeira Amorim SGPS SA | 178,5 k € | 8,13 % | |
| 5 | SAF-Holland SE | 153 k € | 6,97 % | |
| 6 | Fagron | 149,7 k € | 6,81 % | |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 147,8 k € | 6,73 % | |
| 8 | Wizz Air Holdings Plc | 146,3 k € | 6,66 % | |
| 9 | Medtronic PLC | 130,8 k € | 5,95 % | |
| 10 | Aberdeen Group PLC | 129,7 k € | 5,90 % | |
| 11 | Deceuninck NV | 121,2 k € | 5,52 % | |
| 12 | Bekaert SA | 113,7 k € | 5,18 % | |
| 13 | Koninklijke Vopak NV | 113,6 k € | 5,17 % | |
| 14 | West Japan Railway Co | 91,8 k € | 4,18 % | |
| 15 | Miquel y Costas & Miquel SA | 45,5 k € | 2,07 % | |
| 16 | Colonial SFL Socimi SA | 45,2 k € | 2,06 % | |
| 17 | Laboratorio Reig Jofre SA | 33,1 k € | 1,51 % | |
| 18 | RENTA CORPORACION | 25,9 k € | 1,18 % | |
| 19 | EDAG Engineering Group AG | 25,2 k € | 1,15 % | |
| 20 | ADOLFO DOMINGUEZ | 7,6 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 16,2 %
- Santé 4,6 %
- Non attribué 79,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- XS 20,8 %
- États-Unis 15,6 %
- Belgique 13,6 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Italie 9,7 %
- Portugal 6,3 %
- Espagne 5,5 %
- Allemagne 5,4 %
- Irlande 5,2 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Japon 3,2 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS | 1 | 588,4 k € | 20,77 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 442,7 k € | 15,63 % |
| 3 | Belgique | 3 | 384,5 k € | 13,57 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 275,9 k € | 9,74 % |
| 5 | Italie | 1 | 274,4 k € | 9,69 % |
| 6 | Portugal | 1 | 178,5 k € | 6,30 % |
| 7 | Espagne | 5 | 157,2 k € | 5,55 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 153 k € | 5,40 % |
| 9 | Irlande | 1 | 147,8 k € | 5,22 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 113,6 k € | 4,01 % |
| 11 | Japon | 1 | 91,8 k € | 3,24 % |
| 12 | Suisse | 1 | 25,2 k € | 0,89 % |
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