Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
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- Actif net
- 3,7 M € dont 539,5 k € en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 25 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 56,3 k € | 1,54 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 35,2 k € | 0,96 % | |
| 3 | Avolta AG | 32,9 k € | 0,90 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32,3 k € | 0,88 % | |
| 5 | Allianz SE | 29,3 k € | 0,80 % | |
| 6 | Bureau Veritas SA | 27,2 k € | 0,74 % | |
| 7 | Credit Agricole SA | 26,3 k € | 0,72 % | |
| 8 | Accor SA | 24,1 k € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 23,5 k € | 0,64 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 23,4 k € | 0,64 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22,5 k € | 0,61 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 22,2 k € | 0,61 % | |
| 13 | Koninklijke Philips NV | 21,1 k € | 0,58 % | |
| 14 | Vinci SA | 18 k € | 0,49 % | |
| 15 | Novartis AG | 17,7 k € | 0,48 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 17,6 k € | 0,48 % | |
| 17 | Walt Disney Co/The | 16,9 k € | 0,46 % | |
| 18 | Nestle SA | 16,9 k € | 0,46 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 16,2 k € | 0,44 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 15,6 k € | 0,43 % | |
| 21 | Atlas Copco AB | 13,8 k € | 0,38 % | |
| 22 | Capgemini SE | 12,8 k € | 0,35 % | |
| 23 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 10,4 k € | 0,28 % | |
| 24 | Diageo PLC | 5,6 k € | 0,15 % | |
| 25 | Sandoz Group AG | 1,9 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 20,5 %
- Industrie 14,6 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 36,7 %
- Suisse 19,4 %
- Allemagne 15,8 %
- Espagne 10,4 %
- Irlande 7,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 198 k € | 36,69 % |
| 2 | Suisse | 5 | 104,6 k € | 19,39 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 85,5 k € | 15,85 % |
| 4 | Espagne | 1 | 56,3 k € | 10,44 % |
| 5 | Irlande | 2 | 37,8 k € | 7,00 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 21,1 k € | 3,91 % |
| 7 | États-Unis | 1 | 16,9 k € | 3,14 % |
| 8 | Suède | 1 | 13,8 k € | 2,55 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 5,6 k € | 1,03 % |
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