Portfolio von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 57.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 20,5 %
- Industrie 14,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 36,7 %
- CH 19,4 %
- DE 15,8 %
- ES 10,4 %
- IE 7,0 %
- NL 3,9 %
- US 3,1 %
- SE 2,6 %
- GB 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 9 | 197.953 € | 36,69 % |
| 2 | CH | 5 | 104.588 € | 19,39 % |
| 3 | DE | 4 | 85.496 € | 15,85 % |
| 4 | ES | 1 | 56.340 € | 10,44 % |
| 5 | IE | 2 | 37.763 € | 7,00 % |
| 6 | NL | 1 | 21.102 € | 3,91 % |
| 7 | US | 1 | 16.943 € | 3,14 % |
| 8 | SE | 1 | 13.767 € | 2,55 % |
| 9 | GB | 1 | 5550 € | 1,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 56.340 € | 1,54 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 35.248 € | 0,96 % | |
| 3 | Avolta AG | 32.907 € | 0,90 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.250 € | 0,88 % | |
| 5 | Allianz SE | 29.288 € | 0,80 % | |
| 6 | Bureau Veritas SA | 27.180 € | 0,74 % | |
| 7 | Credit Agricole SA | 26.325 € | 0,72 % | |
| 8 | Accor SA | 24.110 € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 23.490 € | 0,64 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 23.365 € | 0,64 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22.488 € | 0,61 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 22.163 € | 0,61 % | |
| 13 | Koninklijke Philips NV | 21.102 € | 0,58 % | |
| 14 | Vinci SA | 18.008 € | 0,49 % | |
| 15 | Novartis AG | 17.656 € | 0,48 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 17.629 € | 0,48 % | |
| 17 | Walt Disney Co/The | 16.943 € | 0,46 % | |
| 18 | Nestle SA | 16.913 € | 0,46 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 16.158 € | 0,44 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 15.600 € | 0,43 % | |
| 21 | Atlas Copco AB | 13.767 € | 0,38 % | |
| 22 | Capgemini SE | 12.803 € | 0,35 % | |
| 23 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 10.355 € | 0,28 % | |
| 24 | Diageo PLC | 5550 € | 0,15 % | |
| 25 | Sandoz Group AG | 1864 € | 0,05 % |