Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mio. € davon 539.502 € in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 25 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 56.340 € | 1,54 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 35.248 € | 0,96 % | |
| 3 | Avolta AG | 32.907 € | 0,90 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.250 € | 0,88 % | |
| 5 | Allianz SE | 29.288 € | 0,80 % | |
| 6 | Bureau Veritas SA | 27.180 € | 0,74 % | |
| 7 | Credit Agricole SA | 26.325 € | 0,72 % | |
| 8 | Accor SA | 24.110 € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 23.490 € | 0,64 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 23.365 € | 0,64 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22.488 € | 0,61 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 22.163 € | 0,61 % | |
| 13 | Koninklijke Philips NV | 21.102 € | 0,58 % | |
| 14 | Vinci SA | 18.008 € | 0,49 % | |
| 15 | Novartis AG | 17.656 € | 0,48 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 17.629 € | 0,48 % | |
| 17 | Walt Disney Co/The | 16.943 € | 0,46 % | |
| 18 | Nestle SA | 16.913 € | 0,46 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 16.158 € | 0,44 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 15.600 € | 0,43 % | |
| 21 | Atlas Copco AB | 13.767 € | 0,38 % | |
| 22 | Capgemini SE | 12.803 € | 0,35 % | |
| 23 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 10.355 € | 0,28 % | |
| 24 | Diageo PLC | 5550 € | 0,15 % | |
| 25 | Sandoz Group AG | 1864 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 20,5 %
- Industrie 14,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 36,7 %
- Schweiz 19,4 %
- Deutschland 15,8 %
- Spanien 10,4 %
- Irland 7,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 197.953 € | 36,69 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 104.588 € | 19,39 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 85.496 € | 15,85 % |
| 4 | Spanien | 1 | 56.340 € | 10,44 % |
| 5 | Irland | 2 | 37.763 € | 7,00 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 21.102 € | 3,91 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 16.943 € | 3,14 % |
| 8 | Schweden | 1 | 13.767 € | 2,55 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5550 € | 1,03 % |
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