Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,5 M € dont 4,2 M € en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 21 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 279,3 k € | 6,20 % | |
| 2 | Moody's Corp | 269,5 k € | 5,98 % | |
| 3 | Visa Inc | 268,6 k € | 5,96 % | |
| 4 | S&P Global Inc | 244,6 k € | 5,43 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 238,7 k € | 5,30 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 216,1 k € | 4,80 % | |
| 7 | Brookfield Corp | 209,1 k € | 4,64 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 200,3 k € | 4,44 % | |
| 9 | Fair Isaac Corp | 194,2 k € | 4,31 % | |
| 10 | TransDigm Group Inc | 192,4 k € | 4,27 % | |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 192 k € | 4,26 % | |
| 12 | Constellation Software Inc/Canada | 184,8 k € | 4,10 % | |
| 13 | General Electric Co | 183,5 k € | 4,07 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 179,6 k € | 3,99 % | |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 172,3 k € | 3,82 % | |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 171,6 k € | 3,81 % | |
| 17 | KKR & Co Inc | 162,7 k € | 3,61 % | |
| 18 | Universal Music Group NV | 162,3 k € | 3,60 % | |
| 19 | CoStar Group Inc | 160,2 k € | 3,56 % | |
| 20 | Topicus.com Inc | 153,8 k € | 3,41 % | |
| 21 | Ferrovial SE | 146,7 k € | 3,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,3 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Canada 13,5 %
- Pays-Bas 11,1 %
- Espagne 4,6 %
- France 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 2,8 M € | 66,51 % |
| 2 | Canada | 3 | 566,2 k € | 13,54 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 462,7 k € | 11,06 % |
| 4 | Espagne | 1 | 192 k € | 4,59 % |
| 5 | France | 1 | 179,6 k € | 4,30 % |
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