Portfolio von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·21 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 34,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Technologie 5,7 %
- Kommunikation 4,8 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,5 %
- CA 13,5 %
- NL 11,1 %
- ES 4,6 %
- FR 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 13 | 2,8 Mio. € | 66,51 % |
| 2 | CA | 3 | 566.195 € | 13,54 % |
| 3 | NL | 3 | 462.700 € | 11,06 % |
| 4 | ES | 1 | 192.010 € | 4,59 % |
| 5 | FR | 1 | 179.634 € | 4,30 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 279.343 € | 6,20 % | |
| 2 | Moody's Corp | 269.532 € | 5,98 % | |
| 3 | Visa Inc | 268.606 € | 5,96 % | |
| 4 | S&P Global Inc | 244.596 € | 5,43 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 238.703 € | 5,30 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 216.068 € | 4,80 % | |
| 7 | Brookfield Corp | 209.100 € | 4,64 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 200.281 € | 4,44 % | |
| 9 | Fair Isaac Corp | 194.225 € | 4,31 % | |
| 10 | TransDigm Group Inc | 192.387 € | 4,27 % | |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 192.010 € | 4,26 % | |
| 12 | Constellation Software Inc/Canada | 184.753 € | 4,10 % | |
| 13 | General Electric Co | 183.492 € | 4,07 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 179.634 € | 3,99 % | |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 172.342 € | 3,82 % | |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 171.607 € | 3,81 % | |
| 17 | KKR & Co Inc | 162.727 € | 3,61 % | |
| 18 | Universal Music Group NV | 162.279 € | 3,60 % | |
| 19 | CoStar Group Inc | 160.218 € | 3,56 % | |
| 20 | Topicus.com Inc | 153.770 € | 3,41 % | |
| 21 | Ferrovial SE | 146.651 € | 3,25 % |