Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,8 M € dont 13,5 M € en actions, soit 85,7 %
- Positions
- 65 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Therapeutics Corp | 607,5 k € | 3,85 % | |
| 2 | Lenovo Group Ltd | 529,8 k € | 3,35 % | |
| 3 | Sanofi SA | 525,3 k € | 3,33 % | |
| 4 | JD.com Inc | 500,9 k € | 3,17 % | |
| 5 | Alcoa Corp | 414,5 k € | 2,62 % | |
| 6 | Ambev SA | 388,6 k € | 2,46 % | |
| 7 | Japan Tobacco Inc | 355,9 k € | 2,25 % | |
| 8 | Sandoz Group AG | 334,6 k € | 2,12 % | |
| 9 | Bekaert SA | 304 k € | 1,92 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 302,3 k € | 1,91 % | |
| 11 | Technip Energies NV | 298,5 k € | 1,89 % | |
| 12 | YETI Holdings Inc | 290 k € | 1,84 % | |
| 13 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 289,6 k € | 1,83 % | |
| 14 | Coterra Energy Inc | 285,8 k € | 1,81 % | |
| 15 | Ipsen SA | 276,1 k € | 1,75 % | |
| 16 | Societe BIC SA | 273 k € | 1,73 % | |
| 17 | Zoom Communications Inc | 249,7 k € | 1,58 % | |
| 18 | Persimmon PLC | 242,1 k € | 1,53 % | |
| 19 | CNOOC LTD | 233,2 k € | 1,48 % | |
| 20 | Incyte Corp | 232,4 k € | 1,47 % | |
| 21 | Stellantis NV | 231,2 k € | 1,46 % | |
| 22 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 229,3 k € | 1,45 % | |
| 23 | Vesuvius PLC | 227 k € | 1,44 % | |
| 24 | Ashmore Group PLC | 226,6 k € | 1,43 % | |
| 25 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 223,8 k € | 1,42 % | |
| 26 | SLB Ltd | 217,4 k € | 1,38 % | |
| 27 | ANDRITZ AG | 207,3 k € | 1,31 % | |
| 28 | M3, Inc. | 204,7 k € | 1,30 % | |
| 29 | Inmode Ltd | 201,9 k € | 1,28 % | |
| 30 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 201,6 k € | 1,28 % | |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 198,8 k € | 1,26 % | |
| 32 | Nokia Oyj | 189,4 k € | 1,20 % | |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 179,8 k € | 1,14 % | |
| 34 | DR Horton Inc | 175,9 k € | 1,11 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 171,3 k € | 1,08 % | |
| 36 | Weibo Corp | 167,9 k € | 1,06 % | |
| 37 | Nice Ltd | 163,5 k € | 1,04 % | |
| 38 | Genmab A/S | 162,8 k € | 1,03 % | |
| 39 | Tecnoglass Inc | 162,3 k € | 1,03 % | |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 162 k € | 1,03 % | |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 158,3 k € | 1,00 % | |
| 42 | Renesas Electronics Corp | 156 k € | 0,99 % | |
| 43 | Vale SA | 155,2 k € | 0,98 % | |
| 44 | IPSOS SA | 154,7 k € | 0,98 % | |
| 45 | Publicis Groupe SA | 152,3 k € | 0,96 % | |
| 46 | West Fraser Timber Co Ltd | 150,7 k € | 0,95 % | |
| 47 | Ingles Markets Inc | 149 k € | 0,94 % | |
| 48 | Oshkosh Corp | 148,6 k € | 0,94 % | |
| 49 | Criteo SA | 141,5 k € | 0,90 % | |
| 50 | Sony Group Corp | 140,1 k € | 0,89 % | |
| 51 | Barco NV | 137,3 k € | 0,87 % | |
| 52 | Strategic Education Inc | 126,3 k € | 0,80 % | |
| 53 | BayCurrent Inc | 123,8 k € | 0,78 % | |
| 54 | Novartis AG | 121,8 k € | 0,77 % | |
| 55 | CHINA MOBILE | 110,9 k € | 0,70 % | |
| 56 | Lennar Corp | 104,1 k € | 0,66 % | |
| 57 | CHAGEE HOLDINGS LTD | 99 k € | 0,63 % | |
| 58 | Vipshop Holdings Ltd | 96,3 k € | 0,61 % | |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 94,4 k € | 0,60 % | |
| 60 | NetEase Inc | 58,7 k € | 0,37 % | |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 55 k € | 0,35 % | |
| 62 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 46,8 k € | 0,30 % | |
| 63 | Millrose Properties Inc | 7,1 k € | 0,05 % | |
| 64 | Sony Financial Group Inc | 5,8 k € | 0,04 % | |
| 65 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 36 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,6 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 69,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 28,3 %
- France 13,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Japon 7,3 %
- Chine 5,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Brésil 4,0 %
- Suisse 3,4 %
- Belgique 3,3 %
- Danemark 2,5 %
- Espagne 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 3,8 M € | 28,34 % |
| 2 | France | 7 | 1,8 M € | 13,46 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,3 M € | 9,61 % |
| 4 | Japon | 6 | 986,2 k € | 7,29 % |
| 5 | Chine | 2 | 731,4 k € | 5,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 695,6 k € | 5,14 % |
| 7 | Brésil | 2 | 543,8 k € | 4,02 % |
| 8 | Suisse | 2 | 456,5 k € | 3,37 % |
| 9 | Belgique | 2 | 441,2 k € | 3,26 % |
| 10 | Danemark | 2 | 334,2 k € | 2,47 % |
| 11 | Espagne | 1 | 302,3 k € | 2,23 % |
| 12 | Suède | 1 | 289,6 k € | 2,14 % |
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