Composition de TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / GENIL
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,2 M € dont 4,3 M € en actions, soit 30,4 %
- Positions
- 25 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 223,8 k € | 1,58 % | |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219,5 k € | 1,55 % | |
| 3 | McKesson Corp | 213 k € | 1,50 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 204 k € | 1,44 % | |
| 5 | S&P Global Inc | 191,3 k € | 1,35 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 188,9 k € | 1,33 % | |
| 7 | Constellation Software Inc/Canada | 184,8 k € | 1,30 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 184,7 k € | 1,30 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 177,8 k € | 1,25 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 176,9 k € | 1,25 % | |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 175,7 k € | 1,24 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 174,5 k € | 1,23 % | |
| 13 | Markel Group Inc | 173,9 k € | 1,22 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 171,5 k € | 1,21 % | |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 171,2 k € | 1,21 % | |
| 16 | Microsoft Corp | 164,7 k € | 1,16 % | |
| 17 | Brookfield Asset Management Ltd | 161,7 k € | 1,14 % | |
| 18 | Uber Technologies Inc | 156,5 k € | 1,10 % | |
| 19 | MercadoLibre Inc | 154,3 k € | 1,09 % | |
| 20 | Prosus NV | 150,6 k € | 1,06 % | |
| 21 | Spotify Technology SA | 148,3 k € | 1,04 % | |
| 22 | Iberdrola SA | 147,2 k € | 1,04 % | |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 145 k € | 1,02 % | |
| 24 | Copart Inc | 143,3 k € | 1,01 % | |
| 25 | Sprouts Farmers Market Inc | 110,2 k € | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 19,9 %
- Communication 16,2 %
- Finance 12,7 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Espagne 8,1 %
- France 8,0 %
- Pays-Bas 7,9 %
- Canada 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Royaume-Uni 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 2,8 M € | 64,25 % |
| 2 | Espagne | 2 | 351,1 k € | 8,14 % |
| 3 | France | 2 | 347,1 k € | 8,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 339,5 k € | 7,87 % |
| 5 | Canada | 1 | 184,8 k € | 4,29 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 174,5 k € | 4,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 145 k € | 3,36 % |
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