Zusammensetzung von TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / GENIL
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mio. € davon 4,3 Mio. € in Aktien, 30,4 %
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 223.838 € | 1,58 % | |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219.526 € | 1,55 % | |
| 3 | McKesson Corp | 212.999 € | 1,50 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 203.951 € | 1,44 % | |
| 5 | S&P Global Inc | 191.311 € | 1,35 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 188.887 € | 1,33 % | |
| 7 | Constellation Software Inc/Canada | 184.828 € | 1,30 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 184.688 € | 1,30 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 177.812 € | 1,25 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 176.859 € | 1,25 % | |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 175.659 € | 1,24 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 174.535 € | 1,23 % | |
| 13 | Markel Group Inc | 173.861 € | 1,22 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 171.477 € | 1,21 % | |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 171.173 € | 1,21 % | |
| 16 | Microsoft Corp | 164.693 € | 1,16 % | |
| 17 | Brookfield Asset Management Ltd | 161.684 € | 1,14 % | |
| 18 | Uber Technologies Inc | 156.519 € | 1,10 % | |
| 19 | MercadoLibre Inc | 154.336 € | 1,09 % | |
| 20 | Prosus NV | 150.623 € | 1,06 % | |
| 21 | Spotify Technology SA | 148.317 € | 1,04 % | |
| 22 | Iberdrola SA | 147.166 € | 1,04 % | |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 144.997 € | 1,02 % | |
| 24 | Copart Inc | 143.321 € | 1,01 % | |
| 25 | Sprouts Farmers Market Inc | 110.219 € | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,9 %
- Kommunikation 16,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 3,4 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Spanien 8,1 %
- Frankreich 8,0 %
- Niederlande 7,9 %
- Kanada 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 2,8 Mio. € | 64,25 % |
| 2 | Spanien | 2 | 351.117 € | 8,14 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 347.136 € | 8,05 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 339.510 € | 7,87 % |
| 5 | Kanada | 1 | 184.828 € | 4,29 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 174.535 € | 4,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 144.997 € | 3,36 % |
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