Composition de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,5 M € dont 518,1 k € en actions, soit 4,9 %
- Positions
- 26 dans 10 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 35,2 k € | 0,33 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 28,2 k € | 0,27 % | |
| 3 | Novartis AG | 27,9 k € | 0,26 % | |
| 4 | Zurich Insurance Group AG | 25,9 k € | 0,25 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 25,7 k € | 0,24 % | |
| 6 | Allianz SE | 25,4 k € | 0,24 % | |
| 7 | BP PLC | 24,2 k € | 0,23 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 22,8 k € | 0,22 % | |
| 9 | NN Group NV | 22,1 k € | 0,21 % | |
| 10 | Sanofi SA | 21,8 k € | 0,21 % | |
| 11 | Volvo AB | 21,2 k € | 0,20 % | |
| 12 | Johnson & Johnson | 19,7 k € | 0,19 % | |
| 13 | AXA SA | 19,7 k € | 0,19 % | |
| 14 | Orange SA | 19 k € | 0,18 % | |
| 15 | Eni SpA | 18,1 k € | 0,17 % | |
| 16 | ING Groep NV | 16,8 k € | 0,16 % | |
| 17 | Tenaris SA | 16,6 k € | 0,16 % | |
| 18 | British American Tobacco PLC | 16,5 k € | 0,16 % | |
| 19 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16,1 k € | 0,15 % | |
| 20 | Vinci SA | 15,6 k € | 0,15 % | |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14,6 k € | 0,14 % | |
| 22 | CaixaBank SA | 14,5 k € | 0,14 % | |
| 23 | Siemens AG | 13,9 k € | 0,13 % | |
| 24 | Aena SME SA | 13,3 k € | 0,13 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 k € | 0,11 % | |
| 26 | Moncler SpA | 11,2 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Santé 18,4 %
- Énergie 15,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 5,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 19,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 26,9 %
- Suisse 15,3 %
- Allemagne 14,8 %
- Espagne 10,8 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 5,7 %
- Suède 4,1 %
- États-Unis 3,8 %
- Luxembourg 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 139,4 k € | 26,90 % |
| 2 | Suisse | 3 | 79,5 k € | 15,34 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 76,7 k € | 14,80 % |
| 4 | Espagne | 3 | 56,1 k € | 10,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 40,7 k € | 7,86 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 38,9 k € | 7,50 % |
| 7 | Italie | 2 | 29,3 k € | 5,66 % |
| 8 | Suède | 1 | 21,2 k € | 4,09 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 19,7 k € | 3,81 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 16,6 k € | 3,21 % |
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