Zusammensetzung von TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,5 Mio. € davon 518.076 € in Aktien, 4,9 %
- Positionen
- 26 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 35.244 € | 0,33 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 28.226 € | 0,27 % | |
| 3 | Novartis AG | 27.898 € | 0,26 % | |
| 4 | Zurich Insurance Group AG | 25.854 € | 0,25 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 25.732 € | 0,24 % | |
| 6 | Allianz SE | 25.383 € | 0,24 % | |
| 7 | BP PLC | 24.223 € | 0,23 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.819 € | 0,22 % | |
| 9 | NN Group NV | 22.089 € | 0,21 % | |
| 10 | Sanofi SA | 21.755 € | 0,21 % | |
| 11 | Volvo AB | 21.190 € | 0,20 % | |
| 12 | Johnson & Johnson | 19.721 € | 0,19 % | |
| 13 | AXA SA | 19.661 € | 0,19 % | |
| 14 | Orange SA | 18.957 € | 0,18 % | |
| 15 | Eni SpA | 18.141 € | 0,17 % | |
| 16 | ING Groep NV | 16.783 € | 0,16 % | |
| 17 | Tenaris SA | 16.626 € | 0,16 % | |
| 18 | British American Tobacco PLC | 16.519 € | 0,16 % | |
| 19 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16.130 € | 0,15 % | |
| 20 | Vinci SA | 15.607 € | 0,15 % | |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.617 € | 0,14 % | |
| 22 | CaixaBank SA | 14.487 € | 0,14 % | |
| 23 | Siemens AG | 13.871 € | 0,13 % | |
| 24 | Aena SME SA | 13.339 € | 0,13 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.000 € | 0,11 % | |
| 26 | Moncler SpA | 11.204 € | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,5 %
- Gesundheit 18,4 %
- Energie 15,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 5,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 26,9 %
- Schweiz 15,3 %
- Deutschland 14,8 %
- Spanien 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Niederlande 7,5 %
- Italien 5,7 %
- Schweden 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Luxemburg 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 139.354 € | 26,90 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 79.484 € | 15,34 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 76.690 € | 14,80 % |
| 4 | Spanien | 3 | 56.052 € | 10,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 40.742 € | 7,86 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 38.872 € | 7,50 % |
| 7 | Italien | 2 | 29.345 € | 5,66 % |
| 8 | Schweden | 1 | 21.190 € | 4,09 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 19.721 € | 3,81 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 16.626 € | 3,21 % |
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