Composition de RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,5 M € dont 13,8 M € en actions, soit 29,1 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,2 M € | 2,53 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 814,9 k € | 1,72 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 766,4 k € | 1,61 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 635,1 k € | 1,34 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 597 k € | 1,26 % | |
| 6 | Hermes International SCA | 589,9 k € | 1,24 % | |
| 7 | Aegon Ltd | 587,6 k € | 1,24 % | |
| 8 | Uber Technologies Inc | 586,4 k € | 1,24 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 579 k € | 1,22 % | |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 543,3 k € | 1,14 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 516 k € | 1,09 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 481,5 k € | 1,01 % | |
| 13 | Blackrock Inc | 442,9 k € | 0,93 % | |
| 14 | Capital One Financial Corp | 412,7 k € | 0,87 % | |
| 15 | Eli Lilly & Co | 411,7 k € | 0,87 % | |
| 16 | Salesforce Inc | 394,7 k € | 0,83 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 357,9 k € | 0,75 % | |
| 18 | L'Oreal SA | 329,9 k € | 0,70 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 329,1 k € | 0,69 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 323,2 k € | 0,68 % | |
| 21 | HF Sinclair Corp | 318,7 k € | 0,67 % | |
| 22 | Dell Technologies Inc | 315,1 k € | 0,66 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 309,9 k € | 0,65 % | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 299,6 k € | 0,63 % | |
| 25 | Monster Beverage Corp | 274,1 k € | 0,58 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 256,7 k € | 0,54 % | |
| 27 | Okta Inc | 252,1 k € | 0,53 % | |
| 28 | Walt Disney Co/The | 251,8 k € | 0,53 % | |
| 29 | Vinci SA | 246,1 k € | 0,52 % | |
| 30 | Allstate Corp/The | 199,4 k € | 0,42 % | |
| 31 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 186,8 k € | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Communication 16,4 %
- Consommation cyclique 16,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- France 16,1 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Espagne 4,6 %
- Suisse 3,9 %
- Taïwan 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 8,8 M € | 63,37 % |
| 2 | France | 6 | 2,2 M € | 16,13 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M € | 7,99 % |
| 4 | Espagne | 2 | 639 k € | 4,63 % |
| 5 | Suisse | 2 | 544,7 k € | 3,94 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 543,3 k € | 3,93 % |
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