Zusammensetzung von RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,5 Mio. € davon 13,8 Mio. € in Aktien, 29,1 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,2 Mio. € | 2,53 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 814.857 € | 1,72 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 766.387 € | 1,61 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 635.110 € | 1,34 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 597.011 € | 1,26 % | |
| 6 | Hermes International SCA | 589.916 € | 1,24 % | |
| 7 | Aegon Ltd | 587.640 € | 1,24 % | |
| 8 | Uber Technologies Inc | 586.425 € | 1,24 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 579.029 € | 1,22 % | |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 543.308 € | 1,14 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 515.984 € | 1,09 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 481.545 € | 1,01 % | |
| 13 | Blackrock Inc | 442.862 € | 0,93 % | |
| 14 | Capital One Financial Corp | 412.668 € | 0,87 % | |
| 15 | Eli Lilly & Co | 411.720 € | 0,87 % | |
| 16 | Salesforce Inc | 394.681 € | 0,83 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 357.916 € | 0,75 % | |
| 18 | L'Oreal SA | 329.940 € | 0,70 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 329.102 € | 0,69 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 323.160 € | 0,68 % | |
| 21 | HF Sinclair Corp | 318.747 € | 0,67 % | |
| 22 | Dell Technologies Inc | 315.075 € | 0,66 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 309.870 € | 0,65 % | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 299.553 € | 0,63 % | |
| 25 | Monster Beverage Corp | 274.148 € | 0,58 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 256.675 € | 0,54 % | |
| 27 | Okta Inc | 252.137 € | 0,53 % | |
| 28 | Walt Disney Co/The | 251.832 € | 0,53 % | |
| 29 | Vinci SA | 246.103 € | 0,52 % | |
| 30 | Allstate Corp/The | 199.360 € | 0,42 % | |
| 31 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 186.789 € | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Kommunikation 16,4 %
- Zyklischer Konsum 16,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Frankreich 16,1 %
- Niederlande 8,0 %
- Spanien 4,6 %
- Schweiz 3,9 %
- Taiwan 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 8,8 Mio. € | 63,37 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 2,2 Mio. € | 16,13 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. € | 7,99 % |
| 4 | Spanien | 2 | 638.972 € | 4,63 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 544.705 € | 3,94 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 543.308 € | 3,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5611-0