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Composition de CINVEST II, FI CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC

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Actif net
10,7 M € dont 4,5 M € en actions, soit 42,0 %
Positions
17 dans 7 pays
10 premières
31,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Meta Platforms Inc 463,4 k €4,32 %
2Brookfield Corp 457,6 k €4,27 %
3Airbus SE 391,4 k €3,65 %
4Alphabet Inc 388 k €3,62 %
5LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 337,3 k €3,15 %
6Berkshire Hathaway Inc 314,8 k €2,94 %
7Amazon.com Inc 296,8 k €2,77 %
8Pershing Square Hold 293,3 k €2,74 %
9Microsoft Corp 227,6 k €2,12 %
10EXOR NV 216,3 k €2,02 %
11TotalEnergies SE 213,7 k €1,99 %
12KKR & Co Inc 207,8 k €1,94 %
13Samsonite Group SA 147,1 k €1,37 %
14Zoetis Inc 139,2 k €1,30 %
15Apollo Global Management Inc 138 k €1,29 %
16Blackstone Inc 132,7 k €1,24 %
17Nestle SA 131,4 k €1,23 %

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Répartition par secteur

  • Finance 27,8 %
  • Communication 18,9 %
  • Consommation cyclique 14,1 %
  • Industrie 8,7 %
  • Technologie 5,1 %
  • Énergie 4,8 %
  • Santé 3,1 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Non attribué 14,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 51,3 %
  • France 21,0 %
  • Canada 10,2 %
  • Guernesey 6,5 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
  • Suisse 2,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis92,3 M €51,34 %
2France3942,5 k €20,96 %
3Canada1457,6 k €10,18 %
4Guernesey1293,3 k €6,52 %
5Pays-Bas1216,3 k €4,81 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1147,1 k €3,27 %
7Suisse1131,4 k €2,92 %
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