Portefeuille de CINVEST II, FI CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·17 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10,7 M € · Dix premières lignes : 75.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,8 %
- Communication 18,9 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 14,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,3 %
- FR 21,0 %
- CA 10,2 %
- GG 6,5 %
- NL 4,8 %
- HK 3,3 %
- CH 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 9 | 2,3 M € | 51,34 % |
| 2 | FR | 3 | 942,5 k € | 20,96 % |
| 3 | CA | 1 | 457,6 k € | 10,18 % |
| 4 | GG | 1 | 293,3 k € | 6,52 % |
| 5 | NL | 1 | 216,3 k € | 4,81 % |
| 6 | HK | 1 | 147,1 k € | 3,27 % |
| 7 | CH | 1 | 131,4 k € | 2,92 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 463,4 k € | 4,32 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 457,6 k € | 4,27 % | |
| 3 | Airbus SE | 391,4 k € | 3,65 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 388 k € | 3,62 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 337,3 k € | 3,15 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 314,8 k € | 2,94 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 296,8 k € | 2,77 % | |
| 8 | Pershing Square Hold | 293,3 k € | 2,74 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 227,6 k € | 2,12 % | |
| 10 | EXOR NV | 216,3 k € | 2,02 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 213,7 k € | 1,99 % | |
| 12 | KKR & Co Inc | 207,8 k € | 1,94 % | |
| 13 | Samsonite Group SA | 147,1 k € | 1,37 % | |
| 14 | Zoetis Inc | 139,2 k € | 1,30 % | |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 138 k € | 1,29 % | |
| 16 | Blackstone Inc | 132,7 k € | 1,24 % | |
| 17 | Nestle SA | 131,4 k € | 1,23 % |