Zusammensetzung von CINVEST II, FI CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,7 Mio. € davon 4,5 Mio. € in Aktien, 42,0 %
- Positionen
- 17 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 463.433 € | 4,32 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 457.568 € | 4,27 % | |
| 3 | Airbus SE | 391.443 € | 3,65 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 388.015 € | 3,62 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 337.335 € | 3,15 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 314.828 € | 2,94 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 296.802 € | 2,77 % | |
| 8 | Pershing Square Hold | 293.332 € | 2,74 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 227.593 € | 2,12 % | |
| 10 | EXOR NV | 216.263 € | 2,02 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 213.744 € | 1,99 % | |
| 12 | KKR & Co Inc | 207.750 € | 1,94 % | |
| 13 | Samsonite Group SA | 147.086 € | 1,37 % | |
| 14 | Zoetis Inc | 139.195 € | 1,30 % | |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 137.974 € | 1,29 % | |
| 16 | Blackstone Inc | 132.747 € | 1,24 % | |
| 17 | Nestle SA | 131.417 € | 1,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,8 %
- Kommunikation 18,9 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 14,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,3 %
- Frankreich 21,0 %
- Kanada 10,2 %
- Guernsey 6,5 %
- Niederlande 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Schweiz 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 2,3 Mio. € | 51,34 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 942.522 € | 20,96 % |
| 3 | Kanada | 1 | 457.568 € | 10,18 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 293.332 € | 6,52 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 216.263 € | 4,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 147.086 € | 3,27 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 131.417 € | 2,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CINVEST II, FI CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5601-2