Composition de CINVEST II, FI CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 M € dont 904,3 k € en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 18 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 66,3 k € | 2,98 % | |
| 2 | EDP SA | 62,8 k € | 2,82 % | |
| 3 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 59,8 k € | 2,69 % | |
| 4 | SAP SE | 58,1 k € | 2,62 % | |
| 5 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 57,7 k € | 2,60 % | |
| 6 | Acerinox SA | 57,5 k € | 2,59 % | |
| 7 | Airbus SE | 57,5 k € | 2,59 % | |
| 8 | Repsol SA | 54,3 k € | 2,44 % | |
| 9 | Barrick Mining Corp | 51,6 k € | 2,32 % | |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 50,5 k € | 2,27 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 49,2 k € | 2,22 % | |
| 12 | Neinor Homes SA | 49,2 k € | 2,21 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 48,2 k € | 2,17 % | |
| 14 | Ferrovial NV | 42,6 k € | 1,91 % | |
| 15 | DPM Metals Inc | 40,6 k € | 1,83 % | |
| 16 | Wisdomtree Issuer X | 40,3 k € | 1,81 % | |
| 17 | Elecnor SA | 38,9 k € | 1,75 % | |
| 18 | Strategy Inc | 19,1 k € | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Industrie 6,4 %
- Matériaux 5,7 %
- Communication 5,4 %
- Non attribué 55,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 28,5 %
- États-Unis 20,4 %
- Allemagne 11,9 %
- Canada 10,2 %
- Portugal 6,9 %
- Irlande 6,6 %
- France 6,4 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Royaume-Uni 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 257,7 k € | 28,50 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 184,1 k € | 20,36 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 107,4 k € | 11,87 % |
| 4 | Canada | 2 | 92,2 k € | 10,19 % |
| 5 | Portugal | 1 | 62,8 k € | 6,94 % |
| 6 | Irlande | 1 | 59,8 k € | 6,61 % |
| 7 | France | 1 | 57,5 k € | 6,36 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 42,6 k € | 4,71 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 40,3 k € | 4,46 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CINVEST II, FI CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5601-1