Zusammensetzung von CINVEST II, FI CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mio. € davon 904.308 € in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 18 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 66.261 € | 2,98 % | |
| 2 | EDP SA | 62.773 € | 2,82 % | |
| 3 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 59.783 € | 2,69 % | |
| 4 | SAP SE | 58.130 € | 2,62 % | |
| 5 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 57.722 € | 2,60 % | |
| 6 | Acerinox SA | 57.540 € | 2,59 % | |
| 7 | Airbus SE | 57.536 € | 2,59 % | |
| 8 | Repsol SA | 54.272 € | 2,44 % | |
| 9 | Barrick Mining Corp | 51.552 € | 2,32 % | |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 50.475 € | 2,27 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 49.235 € | 2,22 % | |
| 12 | Neinor Homes SA | 49.229 € | 2,21 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 48.248 € | 2,17 % | |
| 14 | Ferrovial NV | 42.556 € | 1,91 % | |
| 15 | DPM Metals Inc | 40.621 € | 1,83 % | |
| 16 | Wisdomtree Issuer X | 40.288 € | 1,81 % | |
| 17 | Elecnor SA | 38.949 € | 1,75 % | |
| 18 | Strategy Inc | 19.138 € | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Industrie 6,4 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Kommunikation 5,4 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 28,5 %
- Vereinigte Staaten 20,4 %
- Deutschland 11,9 %
- Kanada 10,2 %
- Portugal 6,9 %
- Irland 6,6 %
- Frankreich 6,4 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 5 | 257.712 € | 28,50 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 184.122 € | 20,36 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 107.365 € | 11,87 % |
| 4 | Kanada | 2 | 92.173 € | 10,19 % |
| 5 | Portugal | 1 | 62.773 € | 6,94 % |
| 6 | Irland | 1 | 59.783 € | 6,61 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 57.536 € | 6,36 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 42.556 € | 4,71 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40.288 € | 4,46 % |
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