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Zusammensetzung von CINVEST II, FI CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,2 Mio. € davon 904.308 € in Aktien, 40,7 %
Positionen
18 in 8 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 66.261 €2,98 %
2EDP SA 62.773 €2,82 %
3AMUNDI LU 59.783 €2,69 %
4SAP SE 58.130 €2,62 %
5Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 57.722 €2,60 %
6Acerinox SA 57.540 €2,59 %
7Airbus SE 57.536 €2,59 %
8Repsol SA 54.272 €2,44 %
9Barrick Mining Corp 51.552 €2,32 %
10Palo Alto Networks Inc 50.475 €2,27 %
11Deutsche Telekom AG 49.235 €2,22 %
12Neinor Homes SA 49.229 €2,21 %
13NVIDIA Corp 48.248 €2,17 %
14Ferrovial SE 42.556 €1,91 %
15DPM Metals Inc 40.621 €1,83 %
16Wisdomtree Issuer X 40.288 €1,81 %
17Elecnor SA 38.949 €1,75 %
18Strategy Inc 19.138 €0,86 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,8 %
  • Industrie 6,4 %
  • Rohstoffe 5,7 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Spanien 28,5 %
  • Vereinigte Staaten 20,4 %
  • Frankreich 13,0 %
  • Deutschland 11,9 %
  • Kanada 10,2 %
  • Portugal 6,9 %
  • Niederlande 4,7 %
  • Vereinigtes Königreich 4,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Spanien5257.712 €28,50 %
2Vereinigte Staaten4184.122 €20,36 %
3Frankreich2117.319 €12,97 %
4Deutschland2107.365 €11,87 %
5Kanada292.173 €10,19 %
6Portugal162.773 €6,94 %
7Niederlande142.556 €4,71 %
8Vereinigtes Königreich140.288 €4,46 %
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