Composition de FERMION FI
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- Actif net
- 9,7 M € dont 5,5 M € en actions, soit 56,3 %
- Positions
- 25 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 476,3 k € | 4,90 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 422,1 k € | 4,34 % | |
| 3 | On Holding AG | 316,6 k € | 3,26 % | |
| 4 | AIA Group Ltd | 271,1 k € | 2,79 % | |
| 5 | Norsk Hydro ASA | 264,3 k € | 2,72 % | |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 262,2 k € | 2,70 % | |
| 7 | Orsted AS | 257,4 k € | 2,65 % | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 249,6 k € | 2,57 % | |
| 9 | Sanofi SA | 248,2 k € | 2,55 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 230,4 k € | 2,37 % | |
| 11 | Okta Inc | 220,9 k € | 2,27 % | |
| 12 | Baidu Inc | 215,9 k € | 2,22 % | |
| 13 | Heineken NV | 209,2 k € | 2,15 % | |
| 14 | Beiersdorf AG | 206,1 k € | 2,12 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 196,5 k € | 2,02 % | |
| 16 | Verbund AG | 186 k € | 1,91 % | |
| 17 | Bayer AG | 185,1 k € | 1,90 % | |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 180,2 k € | 1,85 % | |
| 19 | Porsche Automobil Holding SE | 159,7 k € | 1,64 % | |
| 20 | SEMICONDUCTOR MANUFA | 156,4 k € | 1,61 % | |
| 21 | Gold Fields Ltd | 148,7 k € | 1,53 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 130,6 k € | 1,34 % | |
| 23 | GEK TERNA SA | 127,1 k € | 1,31 % | |
| 24 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 74,5 k € | 0,77 % | |
| 25 | Remy Cointreau SA | 73,3 k € | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Santé 10,3 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Finance 5,0 %
- Non attribué 47,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Allemagne 13,4 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Danemark 7,1 %
- France 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- Norvège 4,8 %
- Autriche 3,4 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 1,2 M € | 22,27 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 749,2 k € | 13,70 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 731 k € | 13,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 439,6 k € | 8,04 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 422,1 k € | 7,72 % |
| 6 | Danemark | 2 | 388,1 k € | 7,10 % |
| 7 | France | 2 | 321,4 k € | 5,88 % |
| 8 | Suisse | 1 | 316,6 k € | 5,79 % |
| 9 | Norvège | 1 | 264,3 k € | 4,83 % |
| 10 | Autriche | 1 | 186 k € | 3,40 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 156,4 k € | 2,86 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 148,7 k € | 2,72 % |
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