Zusammensetzung von FERMION FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,7 Mio. € davon 5,5 Mio. € in Aktien, 56,3 %
- Positionen
- 25 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 476.332 € | 4,90 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 422.135 € | 4,34 % | |
| 3 | On Holding AG | 316.567 € | 3,26 % | |
| 4 | AIA Group Ltd | 271.082 € | 2,79 % | |
| 5 | Norsk Hydro ASA | 264.308 € | 2,72 % | |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 262.228 € | 2,70 % | |
| 7 | Orsted AS | 257.412 € | 2,65 % | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 249.583 € | 2,57 % | |
| 9 | Sanofi SA | 248.160 € | 2,55 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 230.350 € | 2,37 % | |
| 11 | Okta Inc | 220.850 € | 2,27 % | |
| 12 | Baidu Inc | 215.878 € | 2,22 % | |
| 13 | Heineken NV | 209.220 € | 2,15 % | |
| 14 | Beiersdorf AG | 206.096 € | 2,12 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 196.509 € | 2,02 % | |
| 16 | Verbund AG | 186.000 € | 1,91 % | |
| 17 | Bayer AG | 185.050 € | 1,90 % | |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 180.210 € | 1,85 % | |
| 19 | Porsche Automobil Holding SE | 159.680 € | 1,64 % | |
| 20 | SEMICONDUCTOR MANUFA | 156.395 € | 1,61 % | |
| 21 | Gold Fields Ltd | 148.680 € | 1,53 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 130.640 € | 1,34 % | |
| 23 | GEK TERNA SA | 127.100 € | 1,31 % | |
| 24 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 74.545 € | 0,77 % | |
| 25 | Remy Cointreau SA | 73.280 € | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Finanzen 5,0 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,3 %
- Deutschland 13,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Niederlande 8,0 %
- Südkorea 7,7 %
- Dänemark 7,1 %
- Frankreich 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Norwegen 4,8 %
- China 3,9 %
- Österreich 3,4 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,2 Mio. € | 22,27 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 731.036 € | 13,37 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 533.310 € | 9,75 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 439.570 € | 8,04 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 422.135 € | 7,72 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 388.052 € | 7,10 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 321.440 € | 5,88 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 316.567 € | 5,79 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 264.308 € | 4,83 % |
| 10 | China | 1 | 215.878 € | 3,95 % |
| 11 | Österreich | 1 | 186.000 € | 3,40 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 156.395 € | 2,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FERMION FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5577-0