Portefeuille de BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·88 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 9,4 M € · Dix premières lignes : 46.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 12,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 3,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- CA 0,5 %
- GG 0,3 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 7,8 M € | 98,88 % |
| 2 | CA | 1 | 36,7 k € | 0,46 % |
| 3 | GG | 1 | 27,4 k € | 0,35 % |
| 4 | JE | 1 | 24,4 k € | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 705,3 k € | 7,54 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 683,6 k € | 7,31 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 480,1 k € | 5,13 % | |
| 4 | Apple Inc | 429,6 k € | 4,59 % | |
| 5 | Visa Inc | 267,1 k € | 2,85 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 250 k € | 2,67 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 227,3 k € | 2,43 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 223,5 k € | 2,39 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 219,3 k € | 2,34 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 175,4 k € | 1,87 % | |
| 11 | Bank of America Corp | 169,7 k € | 1,81 % | |
| 12 | NextEra Energy Inc | 142,4 k € | 1,52 % | |
| 13 | AMETEK Inc | 138,6 k € | 1,48 % | |
| 14 | Morgan Stanley | 128,1 k € | 1,37 % | |
| 15 | Walt Disney Co/The | 115 k € | 1,23 % | |
| 16 | Adobe Inc | 114,4 k € | 1,22 % | |
| 17 | Constellation Energy Corp. | 109,4 k € | 1,17 % | |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 108,3 k € | 1,16 % | |
| 19 | Walmart Inc | 94,8 k € | 1,01 % | |
| 20 | Arista Networks Inc | 94,8 k € | 1,01 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 94,2 k € | 1,01 % | |
| 22 | Eastman Chemical Co | 92,3 k € | 0,99 % | |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 91,8 k € | 0,98 % | |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 89,2 k € | 0,95 % | |
| 25 | Prologis Inc | 88,6 k € | 0,95 % | |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 84,3 k € | 0,90 % | |
| 27 | Broadcom Inc | 83,1 k € | 0,89 % | |
| 28 | Zoetis Inc | 76,3 k € | 0,82 % | |
| 29 | Workday Inc | 75,1 k € | 0,80 % | |
| 30 | Dell Technologies Inc | 75 k € | 0,80 % | |
| 31 | DoorDash Inc | 69,4 k € | 0,74 % | |
| 32 | 3M Co | 69,1 k € | 0,74 % | |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 68,8 k € | 0,74 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68 k € | 0,73 % | |
| 35 | First Solar Inc | 66,7 k € | 0,71 % | |
| 36 | Oracle Corp | 66,3 k € | 0,71 % | |
| 37 | Datadog Inc | 65,5 k € | 0,70 % | |
| 38 | Fair Isaac Corp | 61,9 k € | 0,66 % | |
| 39 | Salesforce Inc | 59,7 k € | 0,64 % | |
| 40 | Levi Strauss & Co | 59,7 k € | 0,64 % | |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 57,9 k € | 0,62 % | |
| 42 | Crown Castle Inc | 52,9 k € | 0,57 % | |
| 43 | UiPath Inc | 51,5 k € | 0,55 % | |
| 44 | Citizens Financial Group Inc | 49,7 k € | 0,53 % | |
| 45 | Victoria's Secret & Co | 49,4 k € | 0,53 % | |
| 46 | Block Inc | 49,3 k € | 0,53 % | |
| 47 | Atlassian Corp | 48,3 k € | 0,52 % | |
| 48 | United Parcel Service Inc | 46,4 k € | 0,50 % | |
| 49 | Intuit Inc | 45,7 k € | 0,49 % | |
| 50 | Samsara Inc | 45,3 k € | 0,48 % | |
| 51 | Elevance Health Inc | 44,7 k € | 0,48 % | |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 44,1 k € | 0,47 % | |
| 53 | Qnity Electronics Inc | 43,4 k € | 0,46 % | |
| 54 | SLB Ltd | 43,2 k € | 0,46 % | |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 42,6 k € | 0,45 % | |
| 56 | MongoDB Inc | 38,6 k € | 0,41 % | |
| 57 | Canadian National Railway Co | 36,7 k € | 0,39 % | |
| 58 | Target Corp | 36,2 k € | 0,39 % | |
| 59 | Exxon Mobil Corp | 35,8 k € | 0,38 % | |
| 60 | Deckers Outdoor Corp | 35,3 k € | 0,38 % | |
| 61 | Asana Inc | 35 k € | 0,37 % | |
| 62 | Saia Inc | 33,3 k € | 0,36 % | |
| 63 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31,9 k € | 0,34 % | |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 30,3 k € | 0,32 % | |
| 65 | Tyler Technologies Inc | 29 k € | 0,31 % | |
| 66 | QXO Inc | 27,9 k € | 0,30 % | |
| 67 | Amdocs Ltd | 27,4 k € | 0,29 % | |
| 68 | GoDaddy Inc | 26,4 k € | 0,28 % | |
| 69 | Okta Inc | 25,8 k € | 0,28 % | |
| 70 | PVH Corp | 25,7 k € | 0,27 % | |
| 71 | Brixmor Property Group Inc | 25 k € | 0,27 % | |
| 72 | SentinelOne Inc | 24,5 k € | 0,26 % | |
| 73 | Birkenstock Holding Plc | 24,4 k € | 0,26 % | |
| 74 | HubSpot Inc | 23,2 k € | 0,25 % | |
| 75 | Trade Desk Inc/The | 23 k € | 0,25 % | |
| 76 | Accenture PLC | 22,8 k € | 0,24 % | |
| 77 | Iron Mountain Inc | 22,2 k € | 0,24 % | |
| 78 | VF Corp | 21,5 k € | 0,23 % | |
| 79 | IonQ Inc | 20,3 k € | 0,22 % | |
| 80 | Circle Internet Group Inc | 20,2 k € | 0,22 % | |
| 81 | Fiserv Inc | 20 k € | 0,21 % | |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 19,1 k € | 0,20 % | |
| 83 | Quantum Computing Inc | 17,5 k € | 0,19 % | |
| 84 | Immunovant Inc | 17,3 k € | 0,18 % | |
| 85 | J M Smucker Co/The | 15,7 k € | 0,17 % | |
| 86 | Safehold Inc | 14,7 k € | 0,16 % | |
| 87 | Rapid7 Inc | 12,9 k € | 0,14 % | |
| 88 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8,5 k € | 0,09 % |