Portfolio von BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·88 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
9,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 46.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CA 0,5 %
- GG 0,3 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 85 | 7,8 Mio. € | 98,88 % |
| CA | 1 | 36.677 € | 0,46 % |
| GG | 1 | 27.405 € | 0,35 % |
| JE | 1 | 24.364 € | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| NVIDIA Corp | | 705.307 € | 7,54 % |
| Microsoft Corp | | 683.595 € | 7,31 % |
| Amazon.com Inc | | 480.065 € | 5,13 % |
| Apple Inc | | 429.618 € | 4,59 % |
| Visa Inc | | 267.114 € | 2,85 % |
| Meta Platforms Inc | | 249.970 € | 2,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 227.317 € | 2,43 % |
| Alphabet Inc | | 223.476 € | 2,39 % |
| Coca-Cola Co/The | | 219.290 € | 2,34 % |
| Alphabet Inc | | 175.446 € | 1,87 % |
| Bank of America Corp | | 169.666 € | 1,81 % |
| NextEra Energy Inc | | 142.374 € | 1,52 % |
| AMETEK Inc | | 138.551 € | 1,48 % |
| Morgan Stanley | | 128.113 € | 1,37 % |
| Walt Disney Co/The | | 115.019 € | 1,23 % |
| Adobe Inc | | 114.370 € | 1,22 % |
| Constellation Energy Corp. | | 109.429 € | 1,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 108.319 € | 1,16 % |
| Walmart Inc | | 94.817 € | 1,01 % |
| Arista Networks Inc | | 94.780 € | 1,01 % |
| Pfizer Inc | | 94.167 € | 1,01 % |
| Eastman Chemical Co | | 92.342 € | 0,99 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 91.773 € | 0,98 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 89.205 € | 0,95 % |
| Prologis Inc | | 88.648 € | 0,95 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 84.269 € | 0,90 % |
| Broadcom Inc | | 83.057 € | 0,89 % |
| Zoetis Inc | | 76.342 € | 0,82 % |
| Workday Inc | | 75.121 € | 0,80 % |
| Dell Technologies Inc | | 74.986 € | 0,80 % |
| DoorDash Inc | | 69.384 € | 0,74 % |
| 3M Co | | 69.076 € | 0,74 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 68.826 € | 0,74 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 68.049 € | 0,73 % |
| First Solar Inc | | 66.691 € | 0,71 % |
| Oracle Corp | | 66.347 € | 0,71 % |
| Datadog Inc | | 65.501 € | 0,70 % |
| Fair Isaac Corp | | 61.864 € | 0,66 % |
| Salesforce Inc | | 59.741 € | 0,64 % |
| Levi Strauss & Co | | 59.691 € | 0,64 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 57.871 € | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | | 52.939 € | 0,57 % |
| UiPath Inc | | 51.481 € | 0,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | | 49.706 € | 0,53 % |
| Victoria's Secret & Co | | 49.371 € | 0,53 % |
| Block Inc | | 49.298 € | 0,53 % |
| Atlassian Corp | | 48.293 € | 0,52 % |
| United Parcel Service Inc | | 46.425 € | 0,50 % |
| Intuit Inc | | 45.661 € | 0,49 % |
| Samsara Inc | | 45.251 € | 0,48 % |
| Elevance Health Inc | | 44.747 € | 0,48 % |
| Vertiv Holdings Co | | 44.118 € | 0,47 % |
| Qnity Electronics Inc | | 43.427 € | 0,46 % |
| SLB Ltd | | 43.178 € | 0,46 % |
| Domino's Pizza Inc | | 42.565 € | 0,45 % |
| MongoDB Inc | | 38.572 € | 0,41 % |
| Canadian National Railway Co | | 36.677 € | 0,39 % |
| Target Corp | | 36.185 € | 0,39 % |
| Exxon Mobil Corp | | 35.843 € | 0,38 % |
| Deckers Outdoor Corp | | 35.289 € | 0,38 % |
| Asana Inc | | 35.001 € | 0,37 % |
| Saia Inc | | 33.344 € | 0,36 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | 31.928 € | 0,34 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | | 30.301 € | 0,32 % |
| Tyler Technologies Inc | | 28.973 € | 0,31 % |
| QXO Inc | | 27.907 € | 0,30 % |
| Amdocs Ltd | | 27.405 € | 0,29 % |
| GoDaddy Inc | | 26.398 € | 0,28 % |
| Okta Inc | | 25.755 € | 0,28 % |
| PVH Corp | | 25.665 € | 0,27 % |
| Brixmor Property Group Inc | | 25.013 € | 0,27 % |
| SentinelOne Inc | | 24.470 € | 0,26 % |
| Birkenstock Holding Plc | | 24.364 € | 0,26 % |
| HubSpot Inc | | 23.222 € | 0,25 % |
| Trade Desk Inc/The | | 23.032 € | 0,25 % |
| Accenture PLC | | 22.832 € | 0,24 % |
| Iron Mountain Inc | | 22.165 € | 0,24 % |
| VF Corp | | 21.540 € | 0,23 % |
| IonQ Inc | | 20.314 € | 0,22 % |
| Circle Internet Group Inc | | 20.245 € | 0,22 % |
| Fiserv Inc | | 20.008 € | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | | 19.069 € | 0,20 % |
| Quantum Computing Inc | | 17.480 € | 0,19 % |
| Immunovant Inc | | 17.306 € | 0,18 % |
| J M Smucker Co/The | | 15.732 € | 0,17 % |
| Safehold Inc | | 14.737 € | 0,16 % |
| Rapid7 Inc | | 12.935 € | 0,14 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 8454 € | 0,09 % |