Composition de BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,8 M € dont 4,6 M € en actions, soit 26,1 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 388,8 k € | 2,19 % | |
| 2 | NatWest Group PLC | 378,8 k € | 2,13 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 297,2 k € | 1,67 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 288,9 k € | 1,63 % | |
| 5 | BAE Systems PLC | 243,6 k € | 1,37 % | |
| 6 | ING Groep NV | 233,1 k € | 1,31 % | |
| 7 | UBS Group AG | 214 k € | 1,20 % | |
| 8 | Aviva PLC | 206,7 k € | 1,16 % | |
| 9 | Siemens AG | 204,7 k € | 1,15 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 202,3 k € | 1,14 % | |
| 11 | BASF SE | 188,6 k € | 1,06 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 178,9 k € | 1,01 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 173,3 k € | 0,98 % | |
| 14 | Sanofi SA | 169,5 k € | 0,95 % | |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 168,8 k € | 0,95 % | |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 168,7 k € | 0,95 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 166,5 k € | 0,94 % | |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 164,1 k € | 0,92 % | |
| 19 | Microsoft Corp | 155,6 k € | 0,88 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 136,7 k € | 0,77 % | |
| 21 | Lonza Group AG | 131,1 k € | 0,74 % | |
| 22 | Orange SA | 98,4 k € | 0,55 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 83,9 k € | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Industrie 15,9 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 8,0 %
- Matériaux 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,5 %
- Royaume-Uni 17,9 %
- Suisse 13,6 %
- Pays-Bas 13,4 %
- Allemagne 12,1 %
- Belgique 7,4 %
- Italie 6,4 %
- Espagne 3,9 %
- Portugal 3,5 %
- États-Unis 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 860,1 k € | 18,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 829,1 k € | 17,86 % |
| 3 | Suisse | 4 | 631,3 k € | 13,60 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 622 k € | 13,40 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 562 k € | 12,11 % |
| 6 | Belgique | 2 | 342,1 k € | 7,37 % |
| 7 | Italie | 1 | 297,2 k € | 6,40 % |
| 8 | Espagne | 1 | 178,9 k € | 3,85 % |
| 9 | Portugal | 1 | 164,1 k € | 3,54 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 155,6 k € | 3,35 % |
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