Zusammensetzung von BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,8 Mio. € davon 4,6 Mio. € in Aktien, 26,1 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 388.831 € | 2,19 % | |
| 2 | NatWest Group PLC | 378.809 € | 2,13 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 297.155 € | 1,67 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 288.927 € | 1,63 % | |
| 5 | BAE Systems PLC | 243.556 € | 1,37 % | |
| 6 | ING Groep NV | 233.137 € | 1,31 % | |
| 7 | UBS Group AG | 213.973 € | 1,20 % | |
| 8 | Aviva PLC | 206.718 € | 1,16 % | |
| 9 | Siemens AG | 204.712 € | 1,15 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 202.305 € | 1,14 % | |
| 11 | BASF SE | 188.561 € | 1,06 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 178.930 € | 1,01 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 173.326 € | 0,98 % | |
| 14 | Sanofi SA | 169.493 € | 0,95 % | |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 168.763 € | 0,95 % | |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 168.677 € | 0,95 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 166.528 € | 0,94 % | |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 164.126 € | 0,92 % | |
| 19 | Microsoft Corp | 155.568 € | 0,88 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 136.696 € | 0,77 % | |
| 21 | Lonza Group AG | 131.100 € | 0,74 % | |
| 22 | Orange SA | 98.420 € | 0,55 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 83.882 € | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,2 %
- Industrie 15,9 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 8,0 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,9 %
- Schweiz 13,6 %
- Niederlande 13,4 %
- Deutschland 12,1 %
- Belgien 7,4 %
- Italien 6,4 %
- Spanien 3,9 %
- Portugal 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 860.064 € | 18,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 829.083 € | 17,86 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 631.260 € | 13,60 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 621.968 € | 13,40 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 561.950 € | 12,11 % |
| 6 | Belgien | 2 | 342.089 € | 7,37 % |
| 7 | Italien | 1 | 297.155 € | 6,40 % |
| 8 | Spanien | 1 | 178.930 € | 3,85 % |
| 9 | Portugal | 1 | 164.126 € | 3,54 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 155.568 € | 3,35 % |
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