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Composition de TRUVI VALUE FI

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Actif net
10,7 M € dont 5,6 M € en actions, soit 52,6 %
Positions
18 dans 8 pays
10 premières
35,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ATALAYA MINING COPPER SA 686 k €6,40 %
2Endeavour Silver Corp 560,2 k €5,23 %
3Puig Brands SA 446,1 k €4,16 %
4Sarepta Therapeutics Inc 366,4 k €3,42 %
5First Majestic Silver Corp 354,6 k €3,31 %
6Barrick Mining Corp 333,7 k €3,11 %
7ASML Holding NV 313,3 k €2,92 %
8Pan American Silver Corp 264,7 k €2,47 %
9Siemens AG 263,1 k €2,46 %
10Schneider Electric SE 258,4 k €2,41 %
11Newmont Corp 255 k €2,38 %
12Banco Santander SA 238,7 k €2,23 %
13SAP SE 229,2 k €2,14 %
14ING Groep NV 223,3 k €2,08 %
15Intesa Sanpaolo SpA 218,5 k €2,04 %
16UniCredit SpA 212,8 k €1,99 %
17IAMGOLD Corp 210,6 k €1,97 %
18BNP Paribas SA 202 k €1,89 %

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Répartition par secteur

  • Finance 19,4 %
  • Matériaux 10,4 %
  • Technologie 9,6 %
  • Industrie 9,3 %
  • Non attribué 51,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Canada 30,6 %
  • Royaume-Uni 12,2 %
  • Espagne 12,1 %
  • États-Unis 11,0 %
  • Pays-Bas 9,5 %
  • Allemagne 8,7 %
  • France 8,2 %
  • Italie 7,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Canada51,7 M €30,58 %
2Royaume-Uni1686 k €12,17 %
3Espagne2684,8 k €12,15 %
4États-Unis2621,4 k €11,03 %
5Pays-Bas2536,6 k €9,52 %
6Allemagne2492,3 k €8,73 %
7France2460,4 k €8,17 %
8Italie2431,2 k €7,65 %
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