Zusammensetzung von TRUVI VALUE FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,7 Mio. € davon 5,6 Mio. € in Aktien, 52,6 %
- Positionen
- 18 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 686.015 € | 6,40 % | |
| 2 | Endeavour Silver Corp | 560.191 € | 5,23 % | |
| 3 | Puig Brands SA | 446.100 € | 4,16 % | |
| 4 | Sarepta Therapeutics Inc | 366.423 € | 3,42 % | |
| 5 | First Majestic Silver Corp | 354.589 € | 3,31 % | |
| 6 | Barrick Mining Corp | 333.688 € | 3,11 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 313.276 € | 2,92 % | |
| 8 | Pan American Silver Corp | 264.652 € | 2,47 % | |
| 9 | Siemens AG | 263.065 € | 2,46 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 258.390 € | 2,41 % | |
| 11 | Newmont Corp | 255.023 € | 2,38 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 238.659 € | 2,23 % | |
| 13 | SAP SE | 229.185 € | 2,14 % | |
| 14 | ING Groep NV | 223.293 € | 2,08 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 218.485 € | 2,04 % | |
| 16 | UniCredit SpA | 212.760 € | 1,99 % | |
| 17 | IAMGOLD Corp | 210.582 € | 1,97 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 201.975 € | 1,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Rohstoffe 10,4 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 30,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Spanien 12,1 %
- Vereinigte Staaten 11,0 %
- Niederlande 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Frankreich 8,2 %
- Italien 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 5 | 1,7 Mio. € | 30,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 686.015 € | 12,17 % |
| 3 | Spanien | 2 | 684.759 € | 12,15 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 621.446 € | 11,03 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 536.569 € | 9,52 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 492.250 € | 8,73 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 460.365 € | 8,17 % |
| 8 | Italien | 2 | 431.245 € | 7,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TRUVI VALUE FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5561-0