Portfolio von TRUVI VALUE FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·18 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 68.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Rohstoffe 10,4 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CA 30,6 %
- GB 12,2 %
- ES 12,1 %
- US 11,0 %
- NL 9,5 %
- DE 8,7 %
- FR 8,2 %
- IT 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 5 | 1,7 Mio. € | 30,58 % |
| 2 | GB | 1 | 686.015 € | 12,17 % |
| 3 | ES | 2 | 684.759 € | 12,15 % |
| 4 | US | 2 | 621.446 € | 11,03 % |
| 5 | NL | 2 | 536.569 € | 9,52 % |
| 6 | DE | 2 | 492.250 € | 8,73 % |
| 7 | FR | 2 | 460.365 € | 8,17 % |
| 8 | IT | 2 | 431.245 € | 7,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 686.015 € | 6,40 % | |
| 2 | Endeavour Silver Corp | 560.191 € | 5,23 % | |
| 3 | Puig Brands SA | 446.100 € | 4,16 % | |
| 4 | Sarepta Therapeutics Inc | 366.423 € | 3,42 % | |
| 5 | First Majestic Silver Corp | 354.589 € | 3,31 % | |
| 6 | Barrick Mining Corp | 333.688 € | 3,11 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 313.276 € | 2,92 % | |
| 8 | Pan American Silver Corp | 264.652 € | 2,47 % | |
| 9 | Siemens AG | 263.065 € | 2,46 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 258.390 € | 2,41 % | |
| 11 | Newmont Corp | 255.023 € | 2,38 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 238.659 € | 2,23 % | |
| 13 | SAP SE | 229.185 € | 2,14 % | |
| 14 | ING Groep NV | 223.293 € | 2,08 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 218.485 € | 2,04 % | |
| 16 | UniCredit SpA | 212.760 € | 1,99 % | |
| 17 | IAMGOLD Corp | 210.582 € | 1,97 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 201.975 € | 1,89 % |