Composition de FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,9 M € dont 1,5 M € en actions, soit 16,6 %
- Positions
- 32 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 123,9 k € | 1,40 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 82,9 k € | 0,93 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 81,3 k € | 0,92 % | |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 69,2 k € | 0,78 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 63 k € | 0,71 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 60 k € | 0,68 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 59,2 k € | 0,67 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 50,9 k € | 0,57 % | |
| 9 | Visa Inc | 49,3 k € | 0,55 % | |
| 10 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 48,6 k € | 0,55 % | |
| 11 | Endesa SA | 47,6 k € | 0,54 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 47,2 k € | 0,53 % | |
| 13 | Moncler SpA | 46,1 k € | 0,52 % | |
| 14 | International Consolidated Airlines Group SA | 45,8 k € | 0,52 % | |
| 15 | Vinci SA | 45,1 k € | 0,51 % | |
| 16 | SGS SA | 44,7 k € | 0,50 % | |
| 17 | BE Semiconductor Industries NV | 43,5 k € | 0,49 % | |
| 18 | Linde PLC | 42,1 k € | 0,47 % | |
| 19 | Adobe Inc | 41,7 k € | 0,47 % | |
| 20 | adidas AG | 40,6 k € | 0,46 % | |
| 21 | L'Oreal SA | 40,3 k € | 0,45 % | |
| 22 | AXA SA | 37,3 k € | 0,42 % | |
| 23 | Sonova Holding AG | 32,3 k € | 0,36 % | |
| 24 | Boston Scientific Corp | 31,7 k € | 0,36 % | |
| 25 | Amadeus IT Group SA | 31,4 k € | 0,35 % | |
| 26 | NIKE Inc | 29 k € | 0,33 % | |
| 27 | Sika AG | 28,7 k € | 0,32 % | |
| 28 | Logitech International SA | 25,4 k € | 0,29 % | |
| 29 | Sartorius AG | 23,7 k € | 0,27 % | |
| 30 | Vestas Wind Systems A/S | 23,2 k € | 0,26 % | |
| 31 | Hermes International SCA | 19,1 k € | 0,22 % | |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 18,2 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 10,6 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 8,4 %
- Santé 6,2 %
- Services publics 5,5 %
- Industrie 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 34,3 %
- Espagne 23,0 %
- France 13,1 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Danemark 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 505,2 k € | 34,30 % |
| 2 | Espagne | 6 | 338,1 k € | 22,95 % |
| 3 | France | 5 | 192,7 k € | 13,09 % |
| 4 | Suisse | 4 | 131 k € | 8,90 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 126,4 k € | 8,58 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 64,3 k € | 4,37 % |
| 7 | Italie | 1 | 46,1 k € | 3,13 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 45,8 k € | 3,11 % |
| 9 | Danemark | 1 | 23,2 k € | 1,58 % |
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