Zusammensetzung von FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,9 Mio. € davon 1,5 Mio. € in Aktien, 16,6 %
- Positionen
- 32 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 123.910 € | 1,40 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 82.926 € | 0,93 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 81.320 € | 0,92 % | |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 69.153 € | 0,78 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 62.995 € | 0,71 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 60.002 € | 0,68 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 59.198 € | 0,67 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 50.898 € | 0,57 % | |
| 9 | Visa Inc | 49.265 € | 0,55 % | |
| 10 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 48.578 € | 0,55 % | |
| 11 | Endesa SA | 47.599 € | 0,54 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 47.162 € | 0,53 % | |
| 13 | Moncler SpA | 46.133 € | 0,52 % | |
| 14 | International Consolidated Airlines Group SA | 45.757 € | 0,52 % | |
| 15 | Vinci SA | 45.139 € | 0,51 % | |
| 16 | SGS SA | 44.711 € | 0,50 % | |
| 17 | BE Semiconductor Industries NV | 43.469 € | 0,49 % | |
| 18 | Linde PLC | 42.109 € | 0,47 % | |
| 19 | Adobe Inc | 41.715 € | 0,47 % | |
| 20 | adidas AG | 40.572 € | 0,46 % | |
| 21 | L'Oreal SA | 40.326 € | 0,45 % | |
| 22 | AXA SA | 37.274 € | 0,42 % | |
| 23 | Sonova Holding AG | 32.264 € | 0,36 % | |
| 24 | Boston Scientific Corp | 31.659 € | 0,36 % | |
| 25 | Amadeus IT Group SA | 31.420 € | 0,35 % | |
| 26 | NIKE Inc | 29.018 € | 0,33 % | |
| 27 | Sika AG | 28.651 € | 0,32 % | |
| 28 | Logitech International SA | 25.407 € | 0,29 % | |
| 29 | Sartorius AG | 23.731 € | 0,27 % | |
| 30 | Vestas Wind Systems A/S | 23.215 € | 0,26 % | |
| 31 | Hermes International SCA | 19.098 € | 0,22 % | |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 18.191 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Versorger 5,5 %
- Industrie 3,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,3 %
- Spanien 23,0 %
- Frankreich 13,1 %
- Schweiz 8,9 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 4,4 %
- Italien 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Dänemark 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 505.222 € | 34,30 % |
| 2 | Spanien | 6 | 338.072 € | 22,95 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 192.735 € | 13,09 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 131.033 € | 8,90 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 126.395 € | 8,58 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 64.303 € | 4,37 % |
| 7 | Italien | 1 | 46.133 € | 3,13 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 45.757 € | 3,11 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 23.215 € | 1,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5543-0