Composition de SIROCO TENDENCIAS ISR, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,5 M € dont 4,3 M € en actions, soit 23,4 %
- Positions
- 26 dans 7 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisdomtree Issuer X | 631,7 k € | 3,42 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 189,9 k € | 1,03 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 189,2 k € | 1,03 % | |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 185 k € | 1,00 % | |
| 5 | McKesson Corp | 178,1 k € | 0,97 % | |
| 6 | Booking Holdings Inc | 168,7 k € | 0,91 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 161,2 k € | 0,87 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 158,6 k € | 0,86 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 155,7 k € | 0,84 % | |
| 10 | MercadoLibre Inc | 154,3 k € | 0,84 % | |
| 11 | Mastercard Inc | 153,1 k € | 0,83 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 152,1 k € | 0,82 % | |
| 13 | Amazon.com Inc | 148,4 k € | 0,80 % | |
| 14 | Markel Group Inc | 146,4 k € | 0,79 % | |
| 15 | Uber Technologies Inc | 144,3 k € | 0,78 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 143,5 k € | 0,78 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 142 k € | 0,77 % | |
| 18 | Spotify Technology SA | 138,4 k € | 0,75 % | |
| 19 | Prosus NV | 135,6 k € | 0,73 % | |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 133,5 k € | 0,72 % | |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 131,8 k € | 0,71 % | |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 130,7 k € | 0,71 % | |
| 23 | Iberdrola SA | 124 k € | 0,67 % | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 117,7 k € | 0,64 % | |
| 25 | Copart Inc | 116,7 k € | 0,63 % | |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 83,8 k € | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 18,0 %
- Communication 14,3 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 10,1 %
- Finance 9,9 %
- Santé 8,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- Espagne 7,3 %
- France 7,0 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Allemagne 3,5 %
- Canada 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 2,4 M € | 54,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 763,5 k € | 17,70 % |
| 3 | Espagne | 2 | 313,9 k € | 7,27 % |
| 4 | France | 2 | 302 k € | 7,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 296,8 k € | 6,88 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 152,1 k € | 3,53 % |
| 7 | Canada | 1 | 133,5 k € | 3,09 % |
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