Zusammensetzung von SIROCO TENDENCIAS ISR, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,5 Mio. € davon 4,3 Mio. € in Aktien, 23,4 %
- Positionen
- 26 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisdomtree Issuer X | 631.656 € | 3,42 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 189.866 € | 1,03 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 189.196 € | 1,03 % | |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 184.994 € | 1,00 % | |
| 5 | McKesson Corp | 178.081 € | 0,97 % | |
| 6 | Booking Holdings Inc | 168.693 € | 0,91 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 161.245 € | 0,87 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 158.558 € | 0,86 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 155.718 € | 0,84 % | |
| 10 | MercadoLibre Inc | 154.336 € | 0,84 % | |
| 11 | Mastercard Inc | 153.097 € | 0,83 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 152.130 € | 0,82 % | |
| 13 | Amazon.com Inc | 148.365 € | 0,80 % | |
| 14 | Markel Group Inc | 146.409 € | 0,79 % | |
| 15 | Uber Technologies Inc | 144.346 € | 0,78 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 143.484 € | 0,78 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 142.047 € | 0,77 % | |
| 18 | Spotify Technology SA | 138.429 € | 0,75 % | |
| 19 | Prosus NV | 135.560 € | 0,73 % | |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 133.487 € | 0,72 % | |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 131.816 € | 0,71 % | |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 130.685 € | 0,71 % | |
| 23 | Iberdrola SA | 123.992 € | 0,67 % | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 117.682 € | 0,64 % | |
| 25 | Copart Inc | 116.657 € | 0,63 % | |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 83.767 € | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 18,0 %
- Kommunikation 14,3 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 10,1 %
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 8,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Spanien 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Niederlande 6,9 %
- Deutschland 3,5 %
- Kanada 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 2,4 Mio. € | 54,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 763.472 € | 17,70 % |
| 3 | Spanien | 2 | 313.858 € | 7,27 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 302.042 € | 7,00 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 296.805 € | 6,88 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 152.130 € | 3,53 % |
| 7 | Kanada | 1 | 133.487 € | 3,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIROCO TENDENCIAS ISR, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5529-0