Composition de BANKINTER ETHOS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 31,1 M € dont 8,1 M € en actions, soit 26,1 %
- Positions
- 65 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 658,5 k € | 2,12 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 640,9 k € | 2,06 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 611 k € | 1,97 % | |
| 4 | Apple Inc | 254,5 k € | 0,82 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 196,4 k € | 0,63 % | |
| 6 | Visa Inc | 194 k € | 0,62 % | |
| 7 | Aviva PLC | 164,7 k € | 0,53 % | |
| 8 | Nordea Bank Abp | 160,7 k € | 0,52 % | |
| 9 | Tesla Inc | 153,1 k € | 0,49 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 150,8 k € | 0,49 % | |
| 11 | Mastercard Inc | 145,7 k € | 0,47 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 140,9 k € | 0,45 % | |
| 13 | ABB Ltd | 139,9 k € | 0,45 % | |
| 14 | Atlas Copco AB | 137,7 k € | 0,44 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 132,5 k € | 0,43 % | |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 130,7 k € | 0,42 % | |
| 17 | Prologis Inc | 130,4 k € | 0,42 % | |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 120,5 k € | 0,39 % | |
| 19 | L'Oreal SA | 117,3 k € | 0,38 % | |
| 20 | Home Depot Inc/The | 117,1 k € | 0,38 % | |
| 21 | S&P Global Inc | 115,6 k € | 0,37 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 112,7 k € | 0,36 % | |
| 23 | ASML Holding NV | 110,6 k € | 0,36 % | |
| 24 | Blackrock Inc | 109,3 k € | 0,35 % | |
| 25 | AMETEK Inc | 104,8 k € | 0,34 % | |
| 26 | Allianz SE | 101,5 k € | 0,33 % | |
| 27 | Boston Scientific Corp | 101,4 k € | 0,33 % | |
| 28 | Applied Materials Inc | 100,6 k € | 0,32 % | |
| 29 | Straumann Holding AG | 100,4 k € | 0,32 % | |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 98,8 k € | 0,32 % | |
| 31 | Equinix Inc | 97,8 k € | 0,31 % | |
| 32 | STERIS PLC | 97,1 k € | 0,31 % | |
| 33 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 95,1 k € | 0,31 % | |
| 34 | American Express Co | 94,4 k € | 0,30 % | |
| 35 | Xylem Inc/NY | 92,7 k € | 0,30 % | |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 92,2 k € | 0,30 % | |
| 37 | Amphenol Corp | 92 k € | 0,30 % | |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 89,8 k € | 0,29 % | |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 87 k € | 0,28 % | |
| 40 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 84,9 k € | 0,27 % | |
| 41 | United Parcel Service Inc | 84,4 k € | 0,27 % | |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 82,8 k € | 0,27 % | |
| 43 | Segro PLC | 82,6 k € | 0,27 % | |
| 44 | ServiceNow Inc | 81,5 k € | 0,26 % | |
| 45 | Verizon Communications Inc | 81,5 k € | 0,26 % | |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80,5 k € | 0,26 % | |
| 47 | SAP SE | 78,1 k € | 0,25 % | |
| 48 | Advanced Micro Devices Inc | 77,5 k € | 0,25 % | |
| 49 | Coloplast A/S | 75,7 k € | 0,24 % | |
| 50 | International Business Machines Corp. | 75,6 k € | 0,24 % | |
| 51 | Adobe Inc | 74,5 k € | 0,24 % | |
| 52 | Lam Research Corp | 72,8 k € | 0,23 % | |
| 53 | Elia Group SA/NV | 71,3 k € | 0,23 % | |
| 54 | Arista Networks Inc | 61,3 k € | 0,20 % | |
| 55 | Oracle Corp | 58,1 k € | 0,19 % | |
| 56 | Accenture PLC | 57,1 k € | 0,18 % | |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 54,9 k € | 0,18 % | |
| 58 | Zoetis Inc | 53,5 k € | 0,17 % | |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 52,4 k € | 0,17 % | |
| 60 | American Tower Corp | 48,6 k € | 0,16 % | |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48,4 k € | 0,16 % | |
| 62 | Intuit Inc | 45,1 k € | 0,15 % | |
| 63 | Synopsys Inc | 44 k € | 0,14 % | |
| 64 | IDEX Corp | 41,6 k € | 0,13 % | |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 36,9 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 14,6 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Immobilier 4,6 %
- Santé 3,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- France 4,9 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,2 %
- Finlande 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Italie 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Danemark 0,9 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 6,2 M € | 76,24 % |
| 2 | France | 4 | 393,6 k € | 4,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 332,2 k € | 4,10 % |
| 4 | Suisse | 2 | 240,3 k € | 2,97 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 179,7 k € | 2,22 % |
| 6 | Finlande | 1 | 160,7 k € | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 147,5 k € | 1,82 % |
| 8 | Suède | 1 | 137,7 k € | 1,70 % |
| 9 | Italie | 1 | 95,1 k € | 1,17 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 89,8 k € | 1,11 % |
| 11 | Danemark | 1 | 75,7 k € | 0,94 % |
| 12 | Belgique | 1 | 71,3 k € | 0,88 % |
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