Zusammensetzung von BANKINTER ETHOS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 31,1 Mio. € davon 8,1 Mio. € in Aktien, 26,1 %
- Positionen
- 65 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 658.490 € | 2,12 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 640.899 € | 2,06 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 611.033 € | 1,97 % | |
| 4 | Apple Inc | 254.486 € | 0,82 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 196.426 € | 0,63 % | |
| 6 | Visa Inc | 193.993 € | 0,62 % | |
| 7 | Aviva PLC | 164.741 € | 0,53 % | |
| 8 | Nordea Bank Abp | 160.711 € | 0,52 % | |
| 9 | Tesla Inc | 153.083 € | 0,49 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 150.814 € | 0,49 % | |
| 11 | Mastercard Inc | 145.744 € | 0,47 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 140.940 € | 0,45 % | |
| 13 | ABB Ltd | 139.910 € | 0,45 % | |
| 14 | Atlas Copco AB | 137.660 € | 0,44 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 132.538 € | 0,43 % | |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 130.721 € | 0,42 % | |
| 17 | Prologis Inc | 130.365 € | 0,42 % | |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 120.492 € | 0,39 % | |
| 19 | L'Oreal SA | 117.312 € | 0,38 % | |
| 20 | Home Depot Inc/The | 117.130 € | 0,38 % | |
| 21 | S&P Global Inc | 115.627 € | 0,37 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 112.718 € | 0,36 % | |
| 23 | ASML Holding NV | 110.568 € | 0,36 % | |
| 24 | Blackrock Inc | 109.302 € | 0,35 % | |
| 25 | AMETEK Inc | 104.830 € | 0,34 % | |
| 26 | Allianz SE | 101.530 € | 0,33 % | |
| 27 | Boston Scientific Corp | 101.428 € | 0,33 % | |
| 28 | Applied Materials Inc | 100.600 € | 0,32 % | |
| 29 | Straumann Holding AG | 100.365 € | 0,32 % | |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 98.792 € | 0,32 % | |
| 31 | Equinix Inc | 97.799 € | 0,31 % | |
| 32 | STERIS PLC | 97.085 € | 0,31 % | |
| 33 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 95.067 € | 0,31 % | |
| 34 | American Express Co | 94.447 € | 0,30 % | |
| 35 | Xylem Inc/NY | 92.710 € | 0,30 % | |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 92.160 € | 0,30 % | |
| 37 | Amphenol Corp | 92.002 € | 0,30 % | |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 89.790 € | 0,29 % | |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 86.960 € | 0,28 % | |
| 40 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 84.903 € | 0,27 % | |
| 41 | United Parcel Service Inc | 84.410 € | 0,27 % | |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 82.774 € | 0,27 % | |
| 43 | Segro PLC | 82.574 € | 0,27 % | |
| 44 | ServiceNow Inc | 81.477 € | 0,26 % | |
| 45 | Verizon Communications Inc | 81.453 € | 0,26 % | |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80.517 € | 0,26 % | |
| 47 | SAP SE | 78.131 € | 0,25 % | |
| 48 | Advanced Micro Devices Inc | 77.456 € | 0,25 % | |
| 49 | Coloplast A/S | 75.716 € | 0,24 % | |
| 50 | International Business Machines Corp. | 75.622 € | 0,24 % | |
| 51 | Adobe Inc | 74.460 € | 0,24 % | |
| 52 | Lam Research Corp | 72.836 € | 0,23 % | |
| 53 | Elia Group SA/NV | 71.305 € | 0,23 % | |
| 54 | Arista Networks Inc | 61.328 € | 0,20 % | |
| 55 | Oracle Corp | 58.053 € | 0,19 % | |
| 56 | Accenture PLC | 57.080 € | 0,18 % | |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 54.863 € | 0,18 % | |
| 58 | Zoetis Inc | 53.536 € | 0,17 % | |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 52.441 € | 0,17 % | |
| 60 | American Tower Corp | 48.558 € | 0,16 % | |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48.375 € | 0,16 % | |
| 62 | Intuit Inc | 45.097 € | 0,15 % | |
| 63 | Synopsys Inc | 43.970 € | 0,14 % | |
| 64 | IDEX Corp | 41.642 € | 0,13 % | |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 36.943 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 14,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Immobilien 4,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,2 %
- Finnland 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Italien 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 6,2 Mio. € | 76,24 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 393.587 € | 4,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 332.218 € | 4,10 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 240.275 € | 2,97 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 179.661 € | 2,22 % |
| 6 | Finnland | 1 | 160.711 € | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 147.511 € | 1,82 % |
| 8 | Schweden | 1 | 137.660 € | 1,70 % |
| 9 | Italien | 1 | 95.067 € | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 89.790 € | 1,11 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 75.716 € | 0,94 % |
| 12 | Belgien | 1 | 71.305 € | 0,88 % |
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