Portefeuille de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·50 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 6,4 M € · Dix premières lignes : 41.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Industrie 20,6 %
- Technologie 15,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,4 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 34,7 %
- DE 28,0 %
- NL 15,2 %
- ES 10,7 %
- IT 9,1 %
- BE 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 17 | 1,9 M € | 34,70 % |
| 2 | DE | 14 | 1,5 M € | 27,99 % |
| 3 | NL | 7 | 834,2 k € | 15,17 % |
| 4 | ES | 4 | 590,2 k € | 10,73 % |
| 5 | IT | 6 | 498,1 k € | 9,06 % |
| 6 | BE | 2 | 129,5 k € | 2,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 499,4 k € | 7,83 % | |
| 2 | SAP SE | 281,7 k € | 4,42 % | |
| 3 | Siemens AG | 234,4 k € | 3,67 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 217,4 k € | 3,41 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 201,9 k € | 3,16 % | |
| 6 | Allianz SE | 201,5 k € | 3,16 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 166,8 k € | 2,61 % | |
| 8 | Airbus SE | 157,5 k € | 2,47 % | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 154 k € | 2,41 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 151,6 k € | 2,38 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 150,7 k € | 2,36 % | |
| 12 | UniCredit SpA | 147,2 k € | 2,31 % | |
| 13 | Safran SA | 143 k € | 2,24 % | |
| 14 | Air Liquide SA | 123,6 k € | 1,94 % | |
| 15 | Sanofi SA | 123,2 k € | 1,93 % | |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 122,8 k € | 1,92 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 121,2 k € | 1,90 % | |
| 18 | L'Oreal SA | 115,5 k € | 1,81 % | |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 112,8 k € | 1,77 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 111,5 k € | 1,75 % | |
| 21 | Siemens Energy AG | 109,2 k € | 1,71 % | |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 98,4 k € | 1,54 % | |
| 23 | Hermes International SCA | 95,5 k € | 1,50 % | |
| 24 | ING Groep NV | 95,3 k € | 1,49 % | |
| 25 | AXA SA | 94,3 k € | 1,48 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 93,7 k € | 1,47 % | |
| 27 | Enel SpA | 92,9 k € | 1,46 % | |
| 28 | Prosus NV | 92,3 k € | 1,45 % | |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 82,7 k € | 1,30 % | |
| 30 | Vinci SA | 80,7 k € | 1,26 % | |
| 31 | Deutsche Bank AG | 79,2 k € | 1,24 % | |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 72,2 k € | 1,13 % | |
| 33 | Danone SA | 65,7 k € | 1,03 % | |
| 34 | Infineon Technologies AG | 61,9 k € | 0,97 % | |
| 35 | Deutsche Post AG | 58,4 k € | 0,92 % | |
| 36 | Argenx SE | 57,3 k € | 0,90 % | |
| 37 | Mercedes-Benz Group AG | 54,1 k € | 0,85 % | |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 53,5 k € | 0,84 % | |
| 39 | Engie SA | 53,2 k € | 0,83 % | |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 52,5 k € | 0,82 % | |
| 41 | BASF SE | 52,3 k € | 0,82 % | |
| 42 | Adyen NV | 52,3 k € | 0,82 % | |
| 43 | Ferrari NV | 51,3 k € | 0,80 % | |
| 44 | Legrand SA | 44,9 k € | 0,70 % | |
| 45 | Generali | 43,2 k € | 0,68 % | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41,9 k € | 0,66 % | |
| 47 | Eni SpA | 40,8 k € | 0,64 % | |
| 48 | adidas AG | 40,1 k € | 0,63 % | |
| 49 | Universal Music Group NV | 26,7 k € | 0,42 % | |
| 50 | Wolters Kluwer NV | 26,3 k € | 0,41 % |