Portfolio von SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 41.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Industrie 20,6 %
- Technologie 15,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 34,7 %
- DE 28,0 %
- NL 15,2 %
- ES 10,7 %
- IT 9,1 %
- BE 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 17 | 1,9 Mio. € | 34,70 % |
| 2 | DE | 14 | 1,5 Mio. € | 27,99 % |
| 3 | NL | 7 | 834.169 € | 15,17 % |
| 4 | ES | 4 | 590.249 € | 10,73 % |
| 5 | IT | 6 | 498.052 € | 9,06 % |
| 6 | BE | 2 | 129.538 € | 2,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 499.399 € | 7,83 % | |
| 2 | SAP SE | 281.689 € | 4,42 % | |
| 3 | Siemens AG | 234.367 € | 3,67 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 217.365 € | 3,41 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 201.883 € | 3,16 % | |
| 6 | Allianz SE | 201.498 € | 3,16 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 166.779 € | 2,61 % | |
| 8 | Airbus SE | 157.530 € | 2,47 % | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 154.024 € | 2,41 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 151.635 € | 2,38 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 150.704 € | 2,36 % | |
| 12 | UniCredit SpA | 147.159 € | 2,31 % | |
| 13 | Safran SA | 143.049 € | 2,24 % | |
| 14 | Air Liquide SA | 123.560 € | 1,94 % | |
| 15 | Sanofi SA | 123.170 € | 1,93 % | |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 122.754 € | 1,92 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 121.234 € | 1,90 % | |
| 18 | L'Oreal SA | 115.479 € | 1,81 % | |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 112.818 € | 1,77 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 111.490 € | 1,75 % | |
| 21 | Siemens Energy AG | 109.203 € | 1,71 % | |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 98.385 € | 1,54 % | |
| 23 | Hermes International SCA | 95.490 € | 1,50 % | |
| 24 | ING Groep NV | 95.272 € | 1,49 % | |
| 25 | AXA SA | 94.290 € | 1,48 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 93.660 € | 1,47 % | |
| 27 | Enel SpA | 92.924 € | 1,46 % | |
| 28 | Prosus NV | 92.276 € | 1,45 % | |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 82.707 € | 1,30 % | |
| 30 | Vinci SA | 80.674 € | 1,26 % | |
| 31 | Deutsche Bank AG | 79.232 € | 1,24 % | |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 72.194 € | 1,13 % | |
| 33 | Danone SA | 65.724 € | 1,03 % | |
| 34 | Infineon Technologies AG | 61.877 € | 0,97 % | |
| 35 | Deutsche Post AG | 58.366 € | 0,92 % | |
| 36 | Argenx SE | 57.344 € | 0,90 % | |
| 37 | Mercedes-Benz Group AG | 54.123 € | 0,85 % | |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 53.464 € | 0,84 % | |
| 39 | Engie SA | 53.157 € | 0,83 % | |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 52.524 € | 0,82 % | |
| 41 | BASF SE | 52.294 € | 0,82 % | |
| 42 | Adyen NV | 52.250 € | 0,82 % | |
| 43 | Ferrari NV | 51.311 € | 0,80 % | |
| 44 | Legrand SA | 44.919 € | 0,70 % | |
| 45 | Generali | 43.150 € | 0,68 % | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41.949 € | 0,66 % | |
| 47 | Eni SpA | 40.754 € | 0,64 % | |
| 48 | adidas AG | 40.065 € | 0,63 % | |
| 49 | Universal Music Group NV | 26.698 € | 0,42 % | |
| 50 | Wolters Kluwer NV | 26.325 € | 0,41 % |